创金合信尊隆纯债A
(004322)公募债券型
1.0609
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3338
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：3.56%
- 最近两年：7.45%
- 最近三年：10.27%
- 成立以来：37.39%
- 成立日期：2017-02-10
- 基金经理：谢创 郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2024-12-18 |
| 2 | 0.021100 | 2023-12-11 |
| 3 | 0.029600 | 2023-06-12 |
| 4 | 0.017000 | 2022-11-07 |
| 5 | 0.025900 | 2021-12-06 |
| 6 | 0.041300 | 2021-06-22 |
| 7 | 0.054800 | 2020-11-26 |
| 8 | 0.033200 | 2018-02-05 |