汇丰晋信价值先锋股票A
(004350)公募股票型
2.2953
1.26%+0.0290
单位净值 [2025-09-30]
2.6953
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.24%
- 最近一季：21.57%
- 最近半年：20.30%
- 今年以来：30.16%
- 最近一年：33.88%
- 最近两年：23.11%
- 最近三年：42.10%
- 成立以来：181.18%
- 成立日期：2018-11-14
- 基金经理：吴培文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.12亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇丰晋信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.2953 | 2.6953 | 1.26% |
| 2025-09-29 | 2.2667 | 2.6667 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 2.2496 | 2.6496 | -1.09% |
| 2025-09-25 | 2.2745 | 2.6745 | 0.24% |
| 2025-09-24 | 2.2690 | 2.6690 | 2.77% |
| 2025-09-23 | 2.2078 | 2.6078 | 0.28% |
| 2025-09-22 | 2.2016 | 2.6016 | 1.47% |
| 2025-09-19 | 2.1696 | 2.5696 | -0.48% |
| 2025-09-18 | 2.1801 | 2.5801 | -0.37% |
| 2025-09-17 | 2.1882 | 2.5882 | 0.86% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇丰晋信价值先锋股票A | 3.96% | 6.24% | 21.57% | 20.31% | 33.88% | 30.16% |
| 同类型排名 | 915/4187 | 1247/4187 | 1682/4187 | 2010/4187 | 1184/4187 | 1699/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.95亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.20亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.90亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.34亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.05亿份 | 11935 |
基金经理
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吴培文 上任时间：2019-05-18
吴培文先生:1980年出生,清华大学工学硕士。曾任宝钢股份研究员、东海证券股份有限公司研究员、平安证券股份有限公司高级研究员、汇丰晋信基金管理有限公司研究员、高级研究员,现任汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金基金经理。2015年9月30日-2019年12月28日任汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2025-08-01 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增阳光人寿为旗下部分开放式基金代销机构的公告 |
| 2025-07-21 | 汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增创金启富为旗下部分开放式基金代销机构的公告 |
| 2025-07-21 | 汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-30 | 汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-30 | 汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-04-22 | 汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-03 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增中国邮政储蓄银行为旗下部分开放式基金代销机构的公告 |
| 2025-04-01 | 汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-01 | 汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2025年03月31日 |
| 2025-04-01 | 汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-03-31 | 汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-31 | 汇丰晋信基金管理有限公司汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-04 | 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2025-02-07 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在中欧财富的交易限额的公告 |
| 2025-01-22 | 汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金2024年第4季度报告 |