嘉实新添华定期混合
(004353)公募混合型
1.3315
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-05-18]
1.3315
累计净值 [2023-05-18]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-1.41%
- 最近一季：-1.19%
- 最近半年：-1.03%
- 今年以来：-1.00%
- 最近一年：-1.56%
- 最近两年：-2.01%
- 最近三年：12.72%
- 成立以来：33.15%
- 成立日期：2017-03-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-18 | 1.3315 | 1.3315 | 0.01% |
| 2023-05-17 | 1.3314 | 1.3314 | -0.01% |
| 2023-05-16 | 1.3315 | 1.3315 | -0.01% |
| 2023-05-15 | 1.3316 | 1.3316 | -0.03% |
| 2023-05-12 | 1.3320 | 1.3320 | -0.16% |
| 2023-05-11 | 1.3342 | 1.3342 | -0.04% |
| 2023-05-10 | 1.3348 | 1.3348 | -0.17% |
| 2023-05-09 | 1.3371 | 1.3371 | -0.37% |
| 2023-05-08 | 1.3421 | 1.3421 | 0.19% |
| 2023-05-05 | 1.3395 | 1.3395 | -0.16% |
业绩分析
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更新日期：2023-05-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实新添华定期混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.43% | -2.10% | 0.16% | 6.72% | 4.76% | 7.25% |
| 深证成指 | -0.46% | -5.04% | -6.50% | 1.13% | -2.86% | 1.19% |
| 沪深300 | -0.74% | -3.49% | -3.35% | 5.30% | -2.66% | 2.92% |
| 股票型 | -0.70% | -3.09% | -4.80% | 0.14% | -1.23% | 0.62% |
| 混合型 | -0.15% | -2.85% | -4.90% | -1.96% | -2.85% | -1.31% |
| 债券型 | 0.10% | 0.36% | 0.92% | 1.50% | 1.95% | 1.75% |
| FOF | -0.65% | -3.46% | -4.01% | -1.04% | -4.84% | -1.02% |
| QDII | -1.17% | -1.60% | -4.33% | 3.99% | -1.40% | -4.46% |
| 另类投资 | -0.49% | -0.31% | 1.52% | 2.43% | 1.59% | 1.87% |
| ETF | -1.02% | -3.03% | -3.30% | 2.87% | 0.81% | 2.43% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.15% | 0.00% | 0.90% | 0.00% | 0.76% |
| 交易货币型 | 0.03% | 0.15% | 0.00% | -0.83% | 0.00% | -0.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-03-31 | 0.39亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.66亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-06-14 | 嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金剩余财产分配公告 |
| 2023-06-13 | 嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金清算报告 |
| 2023-06-13 | 嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2023-05-19 | 关于嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告 |
| 2023-05-16 | 关于嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2023-04-27 | 关于嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金第六个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-12 | 嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年04月12日更新) |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-02-28 | 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 |
| 2023-02-28 | 嘉实基金管理有限公司嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-01-20 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-01-19 | 嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2022-12-27 | 嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2022-11-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有债券估值调整的公告 |
| 2022-11-08 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2022-10-25 | 嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金2022年第3季度报告 |