嘉实丰和灵活配置混合A

(004355)公募混合型
2.1128 0.82%+0.0173
单位净值 [2025-09-30]
5.2822
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.31%
  • 最近一季:10.59%
  • 最近半年:12.97%
  • 今年以来:12.83%
  • 最近一年:6.21%
  • 最近两年:5.52%
  • 最近三年:10.72%
  • 成立以来:109.26%
  • 成立日期:2017-03-20
  • 基金经理:吴悠
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.52亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:8.82亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:嘉实
实时情况
嘉实丰和灵活配置混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600060 海信视像 6.64% 252.25 5806.77 7.70% 0.00 (新增)
2 601838 成都银行 6.25% 271.64 5459.96 7.24% 0.00 (新增)
3 601021 春秋航空 5.77% 90.62 5042.81 6.69% 0.00 (新增)
4 002318 久立特材 5.08% 190.04 4445.04 5.90% 0.00 (新增)
5 300628 亿联网络 5.00% 125.86 4374.81 5.80% 0.00 (新增)
6 600458 时代新材 4.55% 289.79 3975.92 5.28% 0.00 (新增)
7 002078 太阳纸业 4.52% 293.53 3950.91 5.24% 0.00 (新增)
8 688213 思特威 4.33% 37.03 3784.78 5.02% 0.00 (新增)
9 300679 电连技术 4.29% 82.73 3754.29 4.98% 0.00 (新增)
10 601128 常熟银行 4.26% 505.30 3724.03 4.94% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600060 海信视像 7.07% 255.83 6349.68 7.92% -92.14 (-26.48%)
2 002078 太阳纸业 6.00% 366.24 5387.39 6.72% -121.93 (-24.98%)
3 601021 春秋航空 5.94% 102.69 5336.62 6.66% -16.83 (-14.08%)
4 300628 亿联网络 5.38% 118.34 4831.72 6.03% -21.33 (-15.27%)
5 601838 成都银行 5.37% 280.72 4825.58 6.02% 280.72 (100.00%)
6 002318 久立特材 5.30% 190.04 4762.40 5.94% -38.52 (-16.85%)
7 600458 时代新材 5.00% 333.39 4490.76 5.60% 333.39 (100.00%)
8 601225 陕西煤业 4.98% 226.10 4478.95 5.59% 226.10 (100.00%)
9 000975 山金国际 4.68% 218.94 4203.65 5.24% 218.94 (100.00%)
10 601128 常熟银行 4.07% 525.02 3659.39 4.56% -435.42 (-45.34%)
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