嘉实6个月理财债券E
(004356)公募货币型
1.0126
每万份收益 [2025-09-26]
1.0683%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2017-06-19
- 基金经理：韩昭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.31亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.0126 | 1.0683% |
| 2025-09-25 | 1.0125 | 1.0682% |
| 2025-09-24 | 1.0125 | 1.0682% |
| 2025-09-23 | 1.0125 | 1.0682% |
| 2025-09-22 | 1.0125 | 1.0682% |
| 2025-09-19 | 1.0124 | 1.0681% |
| 2025-09-18 | 1.0124 | 1.0681% |
| 2025-09-17 | 1.0124 | 1.0681% |
| 2025-09-16 | 1.0123 | 1.068% |
| 2025-09-15 | 1.0123 | 1.068% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-07-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实6个月理财债券E | 0.01% | 0.18% | 0.47% | 0.79% | 1.66% | 0.83% |
| 同类型排名 | 1389/6635 | 3088/6635 | 4315/6635 | 3686/6635 | 5418/6635 | 3690/6635 |
| 债券型 | -0.04% | 0.38% | 0.95% | 1.20% | 3.35% | 1.29% |
| 沪深300 | 1.32% | 3.97% | 6.88% | 5.16% | 15.70% | 2.10% |
| 上证指数 | 1.34% | 4.22% | 7.87% | 8.60% | 18.45% | 5.01% |
| 深成指 | 2.39% | 5.56% | 8.10% | 5.11% | 20.67% | 2.59% |
| 股票型 | 1.86% | 4.46% | 8.17% | 8.80% | 18.01% | 7.48% |
| 混合型 | 1.34% | 3.17% | 6.97% | 8.31% | 14.83% | 7.45% |
| FOF | 2.94% | 4.70% | 9.09% | 9.20% | 18.60% | 7.10% |
| QDII | 1.48% | 1.16% | 10.92% | 25.11% | 31.86% | 20.93% |
| 另类投资 | 0.20% | 0.15% | 0.41% | 0.66% | 0.93% | 1.00% |
| ETF | 1.95% | 4.40% | 7.88% | 8.59% | 20.70% | 34.77% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 76.11亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 31.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 31.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 52.48亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 52.48亿份 | 216 |
基金经理
更多
韩昭 上任时间：2023-08-24
韩昭先生:硕士,中国,曾任中兴通讯股份有限公司机构融资部融资经理,中债资信评估有限责任公司评级业务部高级分析师。2015年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任固定收益投资部信用分析师、现金管理部投资经理助理。2022年8月17日起担任嘉实短债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月27日担任嘉实30天持有期中短债债券基金经理。2023年8月24日起担任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理。现任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-17 | 关于嘉实6个月理财债券型证券投资基金第八期运作期投资组合构建情况说明的公告 |
| 2025-06-30 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-30 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年06月30日更新) |
| 2025-06-28 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金关于第七期运作期实际年化收益率的公告 |
| 2025-06-27 | 关于嘉实6个月理财债券基金经理变更的公告 |
| 2025-06-23 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年06月23日更新) |
| 2025-06-23 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金关于第七期运作期到期后进入第八期运作期开放申购赎回、起始运作及到期赎回等安排的公告 |
| 2025-06-23 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金E类基金份额2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-16 | 关于嘉实6个月理财债券型证券投资基金第七期运作期投资组合构建情况说明的公告 |
| 2024-12-27 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金关于第六期运作期实际年化收益率的公告 |
| 2024-12-20 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金关于第六期运作期到期后进入第七期运作期开放申购赎回、起始运作及到期赎回等安排的公告 |