嘉实6个月理财债券E
(004356)公募货币型
1.0126
每万份收益 [2025-09-26]
1.0683%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2017-06-19
- 基金经理：韩昭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.31亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006500 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.007000 | 2024-12-23 |
| 3 | 0.010600 | 2024-06-20 |
| 4 | 0.009800 | 2023-12-19 |
| 5 | 0.013300 | 2023-06-16 |
| 6 | 0.008500 | 2021-06-18 |