1.0126
每万份收益 [2025-09-26]
1.0683%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2017-06-19
- 基金经理：韩昭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.31亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：嘉实
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.0126 |
1.0683% |
| 2 |
2025-09-25 |
1.0125 |
1.0682% |
| 3 |
2025-09-24 |
1.0125 |
1.0682% |
| 4 |
2025-09-23 |
1.0125 |
1.0682% |
| 5 |
2025-09-22 |
1.0125 |
1.0682% |
| 6 |
2025-09-19 |
1.0124 |
1.0681% |
| 7 |
2025-09-18 |
1.0124 |
1.0681% |
| 8 |
2025-09-17 |
1.0124 |
1.0681% |
| 9 |
2025-09-16 |
1.0123 |
1.068% |
| 10 |
2025-09-15 |
1.0123 |
1.068% |
| 11 |
2025-09-12 |
1.0122 |
1.0679% |
| 12 |
2025-09-11 |
1.0122 |
1.0679% |
| 13 |
2025-09-10 |
1.0121 |
1.0678% |
| 14 |
2025-09-09 |
1.0121 |
1.0678% |
| 15 |
2025-09-08 |
1.0121 |
1.0678% |
| 16 |
2025-09-05 |
1.0120 |
1.0677% |
| 17 |
2025-09-04 |
1.0120 |
1.0677% |
| 18 |
2025-09-03 |
1.0120 |
1.0677% |
| 19 |
2025-09-02 |
1.0120 |
1.0677% |
| 20 |
2025-09-01 |
1.0120 |
1.0677% |