0.3124
每万份收益 [2025-09-29]
1.1660%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2017-03-20
- 基金经理：陈双双
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：37.41亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：金鹰
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3124 |
1.166% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.2988 |
1.145% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.2988 |
1.136% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3001 |
1.127% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.2614 |
1.117% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.2972 |
1.134% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.4545 |
1.131% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.2730 |
1.076% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.2816 |
1.188% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.2815 |
1.187% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.2818 |
1.187% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.2928 |
1.191% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.2909 |
1.194% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3511 |
1.224% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.4848 |
1.328% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2807 |
1.304% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.2807 |
1.303% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.2902 |
1.301% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.2973 |
1.232% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3477 |
1.229% |