0.3633
每万份收益 [2025-09-29]
1.3570%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2017-03-20
- 基金经理：陈双双
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：37.41亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：金鹰
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3633 |
1.357% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3509 |
1.337% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3509 |
1.328% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3516 |
1.319% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3129 |
1.312% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3490 |
1.329% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.5073 |
1.326% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3250 |
1.284% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3337 |
1.396% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3336 |
1.396% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3392 |
1.395% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3449 |
1.397% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3429 |
1.399% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.4283 |
1.43% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.5370 |
1.52% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3328 |
1.496% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3327 |
1.495% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3427 |
1.493% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3489 |
1.423% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.4000 |
1.42% |