安信企业价值优选混合A
(004393)公募混合型
2.0567
0.17%+0.0035
单位净值 [2025-09-30]
2.4607
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：9.61%
- 最近半年：10.41%
- 今年以来：11.96%
- 最近一年：9.31%
- 最近两年：22.47%
- 最近三年：33.11%
- 成立以来：152.27%
- 成立日期：2017-03-29
- 基金经理：张明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.85亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.0567 | 2.4607 | 0.17% |
| 2025-09-29 | 2.0532 | 2.4572 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 2.0347 | 2.4387 | -0.18% |
| 2025-09-25 | 2.0384 | 2.4424 | -0.52% |
| 2025-09-24 | 2.0491 | 2.4531 | 0.27% |
| 2025-09-23 | 2.0435 | 2.4475 | -0.31% |
| 2025-09-22 | 2.0499 | 2.4539 | -1.13% |
| 2025-09-19 | 2.0734 | 2.4774 | 0.76% |
| 2025-09-18 | 2.0578 | 2.4618 | -1.71% |
| 2025-09-17 | 2.0935 | 2.4975 | 0.72% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信企业价值优选混合A | 0.65% | 0.44% | 9.61% | 10.41% | 9.31% | 11.96% |
| 同类型排名 | 6229/8521 | 6369/8521 | 5696/8521 | 5710/8521 | 5693/8521 | 5853/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.37亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.54亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.50亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.42亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.85亿份 | 1089 |
基金经理
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张明 上任时间：2017-05-05
张明先生:管理学硕士。2011年7月-2011年12月在安信证券股份有限公司安信基金筹备组任研究部研究员,2011年12月加入安信基金管理有限责任公司,历任研究部研究员、特定资产管理部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。2017年5月5日至今,任安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金和安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年7月3日至 展开∨ 收起∧
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