0.3300
每万份收益 [2025-09-30]
1.2230%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2017-02-24
- 基金经理：时慕蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：融通
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3300 |
1.223% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3308 |
1.226% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3330 |
1.229% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3321 |
1.23% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3350 |
1.231% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3382 |
1.23% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3349 |
1.227% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3351 |
1.227% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3345 |
1.227% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3344 |
1.227% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3342 |
1.226% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3333 |
1.332% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3325 |
1.333% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3345 |
1.335% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3355 |
1.439% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3336 |
1.439% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3336 |
1.44% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.5340 |
1.441% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3350 |
1.335% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3366 |
1.339% |