0.4069
每万份收益 [2025-09-30]
1.4970%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2017-03-31
- 基金经理：谢芝兰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：128.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：兴证全球
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.4069 |
1.497% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.4096 |
1.493% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.4049 |
1.48% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.4147 |
1.475% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.4047 |
1.47% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.4033 |
1.466% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3997 |
1.463% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3963 |
1.461% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3943 |
1.459% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3943 |
1.459% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.4065 |
1.458% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3968 |
1.452% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3980 |
1.455% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3951 |
1.455% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3934 |
1.457% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3929 |
1.459% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3929 |
1.462% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3961 |
1.465% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.4015 |
1.466% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3986 |
1.466% |