汇添富美元债债券(QDII)人民币A
(004419)公募QDII
1.0695
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-25]
1.0695
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：3.47%
- 最近一年：2.77%
- 最近两年：6.45%
- 最近三年：4.18%
- 成立以来：6.95%
- 成立日期：2017-04-20
- 基金经理：成涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.41亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.0695 | 1.0695 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.0701 | 1.0701 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 1.0708 | 1.0708 | 0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0706 | 1.0706 | -0.05% |
| 2025-09-19 | 1.0711 | 1.0711 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0714 | 1.0714 | 0.08% |
| 2025-09-17 | 1.0705 | 1.0705 | -0.13% |
| 2025-09-16 | 1.0719 | 1.0719 | 0.05% |
| 2025-09-15 | 1.0714 | 1.0714 | 0.15% |
| 2025-09-12 | 1.0698 | 1.0698 | -0.09% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.23亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 13.95亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.12亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 20.28亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 16.89亿份 | 4530 |
基金经理
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成涛 上任时间：2023-11-08
成涛先生,加拿大不列颠哥伦比亚大学数理金融硕士、南开大学统计学学士,5年资产管理从业经验,具有基金从业资格。 2012年5月至2015年10月在国家外汇管理局从事外汇储备海外投资工作,先后担任助理债券交易员、资金交易员、外汇和衍生品交易员。 2015年11月至2017年5月任嘉实基金外汇交易员、海外资产策略研究员,2017年6月起任融通基金国际业务部投资经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-19 | 关于汇添富精选美元债债券型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2025-08-09 | 关于汇添富精选美元债债券型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2025-08-06 | 汇添富基金风险评价结果(2025年二季度) |
| 2025-08-02 | 关于汇添富精选美元债债券型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2025-07-21 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-28 | 关于汇添富精选美元债债券型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2025-06-16 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与民商基金销售(上海)有限公司合作关系的公告 |
| 2025-05-20 | 关于汇添富精选美元债债券型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2025-05-09 | 汇添富基金风险评价结果(2025年一季度) |
| 2025-04-22 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金人民币A类份额更新基金产品资料概要(2025年04月18日更新) |
| 2025-04-18 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年4月18日更新） |
| 2025-04-15 | 关于汇添富精选美元债债券型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 |