汇添富美元债债券(QDII)人民币A
(004419)公募QDII
1.0695
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-25]
1.0695
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：3.47%
- 最近一年：2.77%
- 最近两年：6.45%
- 最近三年：4.18%
- 成立以来：6.95%
- 成立日期：2017-04-20
- 基金经理：成涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.41亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇添富
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-19 | 关于汇添富精选美元债债券型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2025-08-09 | 关于汇添富精选美元债债券型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2025-08-06 | 汇添富基金风险评价结果(2025年二季度) |
| 2025-08-02 | 关于汇添富精选美元债债券型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2025-07-21 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-28 | 关于汇添富精选美元债债券型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2025-06-16 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与民商基金销售(上海)有限公司合作关系的公告 |
| 2025-05-20 | 关于汇添富精选美元债债券型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2025-05-09 | 汇添富基金风险评价结果(2025年一季度) |
| 2025-04-22 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金人民币A类份额更新基金产品资料概要(2025年04月18日更新) |
| 2025-04-18 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年4月18日更新） |
| 2025-04-15 | 关于汇添富精选美元债债券型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 |