汇添富美元债债券(QDII)人民币A
(004419)公募QDII
1.0695
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：3.47%
- 最近一年：2.77%
- 最近两年：6.45%
- 最近三年：4.18%
- 成立以来：6.95%
- 成立日期：2017-04-20
- 基金经理：成涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.41亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.06% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.07% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0708 |
1.0708 |
0.02% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.05% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.03% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0714 |
1.0714 |
0.08% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.13% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0719 |
1.0719 |
0.05% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0714 |
1.0714 |
0.15% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.09% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0708 |
1.0708 |
0.02% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0706 |
1.0706 |
0.15% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.13% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0704 |
1.0704 |
0.07% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0696 |
1.0696 |
0.25% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0669 |
1.0669 |
0.10% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0658 |
1.0658 |
0.13% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.11% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0656 |
1.0656 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.0653 |
1.0653 |
0.01% |