汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C
(004422)公募QDII
0.9984
-0.12%-0.0012
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：4.28%
- 最近一年：0.96%
- 最近两年：6.52%
- 最近三年：1.23%
- 成立以来：-0.16%
- 成立日期：2017-04-20
- 基金经理：成涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.41亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.12% |
| 2 |
2025-09-24 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.08% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0004 |
1.0004 |
0.08% |
| 4 |
2025-09-22 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.02% |
| 5 |
2025-09-19 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.09% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.02% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.11% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0020 |
1.0020 |
0.08% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0012 |
1.0012 |
0.10% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.07% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0009 |
1.0009 |
0.05% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0004 |
1.0004 |
0.07% |
| 13 |
2025-09-09 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.10% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0007 |
1.0007 |
0.12% |
| 15 |
2025-09-05 |
0.9995 |
0.9995 |
0.24% |
| 16 |
2025-09-04 |
0.9971 |
0.9971 |
0.18% |
| 17 |
2025-09-03 |
0.9953 |
0.9953 |
0.10% |
| 18 |
2025-09-02 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.14% |
| 19 |
2025-09-01 |
0.9957 |
0.9957 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
0.9949 |
0.9949 |
0.12% |