汇添富文体娱乐混合A

(004424)公募混合型
2.3337 0.44%+0.0102
单位净值 [2025-09-30]
2.3337
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.20%
  • 最近一季:13.23%
  • 最近半年:21.88%
  • 今年以来:32.21%
  • 最近一年:29.03%
  • 最近两年:29.07%
  • 最近三年:18.55%
  • 成立以来:133.37%
  • 成立日期:2018-06-21
  • 基金经理:杨瑨
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:7.74亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:18.02亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富文体娱乐混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 7.57% 29.42 13495.27 8.42% 0.00 (新增)
2 09992 泡泡玛特 6.10% 44.78 10887.18 6.79% 0.00 (新增)
3 605499 东鹏饮料 4.22% 23.98 7530.60 4.70% 0.00 (新增)
4 000729 燕京啤酒 3.85% 531.13 6867.51 4.29% 0.00 (新增)
5 002891 中宠股份 3.44% 99.04 6127.60 3.82% 0.00 (新增)
6 603766 隆鑫通用 3.09% 432.36 5516.91 3.44% 0.00 (新增)
7 301498 乖宝宠物 2.80% 45.61 4988.37 3.11% 0.00 (新增)
8 02020 安踏体育 2.58% 53.44 4605.42 2.87% 0.00 (新增)
9 06181 老铺黄金 2.47% 4.80 4412.38 2.75% 0.00 (新增)
10 689009 九号公司 2.29% 68.96 4080.42 2.55% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 7.53% 25.95 11901.88 8.19% -2.91 (-10.08%)
2 09988 阿里巴巴-W 6.52% 87.30 10312.07 7.10% 87.30 (100.00%)
3 09992 泡泡玛特 4.03% 44.08 6366.16 4.38% -0.90 (-2.00%)
4 605499 东鹏饮料 3.54% 22.50 5601.58 3.86% -2.98 (-11.70%)
5 000423 东阿阿胶 3.11% 81.41 4921.29 3.39% 24.42 (42.85%)
6 603529 爱玛科技 2.98% 106.11 4709.38 3.24% -1.16 (-1.08%)
7 002891 中宠股份 2.88% 105.36 4549.44 3.13% 105.36 (100.00%)
8 603766 隆鑫通用 2.63% 359.47 4151.88 2.86% 359.47 (100.00%)
9 000729 燕京啤酒 2.58% 333.21 4081.82 2.81% 333.21 (100.00%)
10 301498 乖宝宠物 2.56% 45.61 4053.82 2.79% -21.21 (-31.74%)
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