交银增利增强债券A
(004427)公募债券型
1.2964
0.26%+0.0033
单位净值 [2025-09-30]
1.6744
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：3.51%
- 最近半年：5.00%
- 今年以来：6.24%
- 最近一年：8.13%
- 最近两年：9.63%
- 最近三年：9.86%
- 成立以来：74.87%
- 成立日期：2017-06-02
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.35亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-20 | 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-20 | 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-04-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-01 | 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-01 | 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-04-01 | 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-01 | 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-01 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德增利增强债券型证券投资基金增加D类基金份额修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-03-31 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-01-21 | 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-20 | 关于增加光大证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2024-12-03 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告(容诚) |
| 2024-10-25 | 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-11 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加申万宏源西部证券有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2024-10-11 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加申万宏源证券有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |