鹏华永安定期开放债券
(004438)公募债券型
1.2484
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.4714
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：3.59%
- 最近两年：8.89%
- 最近三年：11.54%
- 成立以来：49.61%
- 成立日期：2017-03-16
- 基金经理：邓明明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.059000 | 2023-09-26 |
| 2 | 0.050000 | 2023-06-27 |
| 3 | 0.051000 | 2022-08-19 |
| 4 | 0.063000 | 2022-06-21 |