富荣富兴纯债A
(004441)公募债券型
1.2311
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.3650
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：3.15%
- 最近两年：6.17%
- 最近三年：3.61%
- 成立以来：38.36%
- 成立日期：2017-03-09
- 基金经理：过秀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富荣
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2311 | 1.3650 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.2307 | 1.3646 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.2306 | 1.3645 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.2306 | 1.3645 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.2885 | 1.3645 | -0.02% |
| 2025-09-23 | 1.2887 | 1.3647 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.2889 | 1.3649 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.2887 | 1.3647 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.2888 | 1.3648 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.2890 | 1.3650 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 0.03% | -0.05% | 0.01% | 1.29% | 3.15% | 1.39% |
| 同类型排名 | 2229/7089 | 3913/7089 | 3456/7089 | 1869/7089 | 1762/7089 | 1981/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.39亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.69亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.94亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.07亿份 | 9731 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-25 | 富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金分红公告 |
| 2025-09-22 | 富荣富兴纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2025-09-12 | 有限公司“邮你同赢平台”为销售机构、开通基金定期定额投资业务和基金转换业务并参加申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-07 | 富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-07 | 富荣富兴纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第4号） |
| 2025-08-07 | 富荣富兴纯债债券型证券投资基金招募说明书更新及产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-08-05 | 富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-28 | 富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-28 | 富荣富兴纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第3号） |
| 2025-07-28 | 富荣富兴纯债债券型证券投资基金招募说明书更新及产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-07-23 | 富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-21 | 富荣基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 富荣富兴纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-10 | 富荣基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-05-23 | 新增江苏银行股份有限公司为销售机构、开通基金定期定额投资业务和基金转换业务并参加申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-05-15 | 新增麦高证券有限责任公司为销售机构、开通基金定期定额投资业务和基金转换业务并参加申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 富荣富兴纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 富荣基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-18 | 富荣富兴纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） |