富荣富兴纯债A
(004441)公募债券型
1.2311
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.3650
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：3.15%
- 最近两年：6.17%
- 最近三年：3.61%
- 成立以来：38.36%
- 成立日期：2017-03-09
- 基金经理：过秀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富荣
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.057900 | 2025-09-25 |
| 2 | 0.053000 | 2019-10-28 |
| 3 | 0.023000 | 2018-03-06 |