0.3794
每万份收益 [2025-09-28]
1.6040%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2017-04-14
- 基金经理：傅芳芳 楼昕宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：109.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：268.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.4130 |
1.538% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3794 |
1.604% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3793 |
1.6% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.4503 |
1.597% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.4315 |
1.644% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.4800 |
1.62% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3932 |
1.579% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.5374 |
1.582% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3730 |
1.511% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3738 |
1.511% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.5380 |
1.51% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3865 |
1.519% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.4034 |
1.512% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3983 |
1.556% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.4039 |
1.548% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3720 |
1.533% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3720 |
1.534% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.5544 |
1.536% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3746 |
1.484% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.4855 |
1.544% |