博时华盈纯债债券A
(004458)公募债券型
1.0167
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.2926
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：5.56%
- 最近三年：6.53%
- 成立以来：33.13%
- 成立日期：2017-03-09
- 基金经理：王惟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013000 | 2025-06-17 |
| 2 | 0.007000 | 2024-09-25 |
| 3 | 0.021200 | 2024-05-28 |
| 4 | 0.008500 | 2023-09-15 |
| 5 | 0.004200 | 2023-05-19 |
| 6 | 0.010000 | 2022-10-31 |
| 7 | 0.014000 | 2022-07-08 |
| 8 | 0.015000 | 2022-04-19 |
| 9 | 0.020000 | 2022-01-17 |
| 10 | 0.020000 | 2021-11-16 |
| 11 | 0.010000 | 2021-07-27 |
| 12 | 0.018000 | 2021-04-19 |
| 13 | 0.005800 | 2020-11-09 |
| 14 | 0.041900 | 2019-11-22 |
| 15 | 0.004500 | 2018-10-23 |
| 16 | 0.003100 | 2018-09-21 |
| 17 | 0.003200 | 2018-08-21 |
| 18 | 0.003400 | 2018-07-23 |
| 19 | 0.004000 | 2018-06-25 |
| 20 | 0.003500 | 2018-05-23 |
| 21 | 0.003600 | 2018-04-20 |
| 22 | 0.004400 | 2018-03-22 |
| 23 | 0.003200 | 2018-02-23 |
| 24 | 0.005200 | 2018-01-24 |
| 25 | 0.002200 | 2017-12-22 |
| 26 | 0.002800 | 2017-11-20 |
| 27 | 0.003300 | 2017-10-24 |
| 28 | 0.003900 | 2017-09-25 |
| 29 | 0.003100 | 2017-08-14 |
| 30 | 0.002900 | 2017-07-19 |
| 31 | 0.003200 | 2017-06-23 |
| 32 | 0.007800 | 2017-05-25 |