鑫元瑞利定期开放债券
(004459)公募债券型
1.1671
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.4037
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：2.85%
- 最近两年：9.35%
- 最近三年：12.47%
- 成立以来：46.78%
- 成立日期：2017-03-13
- 基金经理：俞敏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2022-02-24 |
| 2 | 0.045000 | 2021-12-13 |
| 3 | 0.010000 | 2021-01-27 |
| 4 | 0.020000 | 2020-10-14 |
| 5 | 0.015500 | 2020-06-18 |
| 6 | 0.005100 | 2020-02-26 |
| 7 | 0.028700 | 2019-12-30 |
| 8 | 0.022600 | 2018-11-05 |
| 9 | 0.016700 | 2018-04-23 |
| 10 | 0.023000 | 2017-12-19 |