鹏华丰玉债券A
(004463)公募债券型
1.0598
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.3215
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：6.53%
- 最近三年：8.45%
- 成立以来：36.36%
- 成立日期：2017-03-10
- 基金经理：汪坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021000 | 2025-03-20 |
| 2 | 0.010600 | 2024-06-21 |
| 3 | 0.047500 | 2023-12-19 |
| 4 | 0.010500 | 2022-07-22 |
| 5 | 0.006000 | 2021-11-24 |
| 6 | 0.008000 | 2021-09-06 |
| 7 | 0.005000 | 2021-06-16 |
| 8 | 0.004000 | 2021-01-29 |
| 9 | 0.006000 | 2020-10-20 |
| 10 | 0.016000 | 2020-08-25 |
| 11 | 0.005300 | 2020-05-18 |
| 12 | 0.015000 | 2020-03-06 |
| 13 | 0.010000 | 2019-09-19 |
| 14 | 0.020100 | 2019-05-31 |
| 15 | 0.040000 | 2018-12-10 |
| 16 | 0.014000 | 2018-06-15 |
| 17 | 0.022700 | 2017-12-11 |