汇添富鑫益定开债A
(004469)公募债券型
1.0164
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2489
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：3.60%
- 最近三年：5.39%
- 成立以来：26.86%
- 成立日期：2017-04-20
- 基金经理：彭伟男 甘信宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇添富
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-16 | 关于汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金第二十一次开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-06 | 汇添富基金风险评价结果(2025年二季度) |
| 2025-07-21 | 汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-16 | 关于汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金第二十次开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-05-09 | 汇添富基金风险评价结果(2025年一季度) |
| 2025-04-22 | 汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-19 | 汇添富基金风险评价结果(2024年四季度) |
| 2025-01-22 | 汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-13 | 汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2025年1月13日更新) |
| 2025-01-13 | 汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年1月13日更新) |