汇添富鑫益定开债C
(004470)公募债券型
1.0111
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2106
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：1.04%
- 最近两年：2.76%
- 最近三年：4.13%
- 成立以来：22.62%
- 成立日期：2017-04-20
- 基金经理：彭伟男 甘信宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.033000 | 2024-08-12 |
| 2 | 0.050000 | 2023-06-26 |
| 3 | 0.050000 | 2022-05-17 |
| 4 | 0.036100 | 2019-03-20 |
| 5 | 0.009800 | 2018-03-23 |
| 6 | 0.009600 | 2017-12-18 |
| 7 | 0.011000 | 2017-09-05 |