嘉实沪港深回报混合
(004477)公募混合型
1.8754
1.12%+0.0210
单位净值 [2025-09-30]
1.9254
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.14%
- 最近一季：20.54%
- 最近半年：26.76%
- 今年以来：29.62%
- 最近一年：27.74%
- 最近两年：37.22%
- 最近三年：30.59%
- 成立以来：96.22%
- 成立日期：2017-03-29
- 基金经理：王丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.45亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.8754 | 1.9254 | 1.12% |
| 2025-09-29 | 1.8546 | 1.9046 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.8195 | 1.8695 | -1.19% |
| 2025-09-25 | 1.8414 | 1.8914 | -0.35% |
| 2025-09-24 | 1.8478 | 1.8978 | 2.52% |
| 2025-09-23 | 1.8023 | 1.8523 | 0.83% |
| 2025-09-22 | 1.7875 | 1.8375 | 0.85% |
| 2025-09-19 | 1.7724 | 1.8224 | 1.47% |
| 2025-09-18 | 1.7468 | 1.7968 | -1.25% |
| 2025-09-17 | 1.7690 | 1.8190 | 0.87% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实沪港深回报混合 | 4.06% | 11.14% | 20.54% | 26.76% | 27.74% | 29.62% |
| 同类型排名 | 1504/8521 | 950/8521 | 3721/8521 | 3071/8521 | 3293/8521 | 3579/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.11亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.24亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.42亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.63亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.09亿份 | 28099 |
基金经理
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王丹 上任时间：2019-01-10
王丹女士:学历硕士,国籍中国,曾任摩根士丹利(亚洲)有限公司经理,中国国际金融有限公司高级经理,嘉实基金管理有限公司高级研究员,禾其投资研究员,上投摩根基金管理有限公司投资经理。2018年7月加盟嘉实基金管理有限公司,现任职于研究部。2019年11月19日任嘉实基金管理有限公司的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年04月21日更新) |
| 2025-02-21 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年12月31日非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |