嘉实沪港深回报混合

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15268.12	23.87%	58.40%
金融业	7989.64	12.49%	30.56%
采矿业	2886.39	4.51%	11.04%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	28942.53	46.13%	75.52%
金融业	7830.10	12.48%	20.43%
采矿业	1549.62	2.47%	4.04%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	31745.40	49.60%	70.24%
金融业	8856.55	13.84%	19.60%
批发和零售业	2617.58	4.09%	5.79%
交通运输、仓储和邮政业	1975.20	3.09%	4.37%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	29013.84	42.68%	60.43%
金融业	10310.28	15.17%	21.47%
采矿业	5986.90	8.81%	12.47%
交通运输、仓储和邮政业	2701.53	3.97%	5.63%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	31444.08	42.41%	62.04%
金融业	9552.82	12.88%	18.85%
采矿业	6584.23	8.88%	12.99%
交通运输、仓储和邮政业	3103.32	4.19%	6.12%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	36310.47	52.28%	67.94%
金融业	5676.93	8.17%	10.62%
采矿业	5600.78	8.06%	10.48%
交通运输、仓储和邮政业	3406.94	4.91%	6.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	2252.40	3.24%	4.21%
科学研究和技术服务业	180.81	0.26%	0.34%
批发和零售业	11.38	0.02%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.36	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	2.13	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	2.12	0.00%	0.00%
建筑业	0.87	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	42554.79	58.76%	71.72%
金融业	9253.35	12.78%	15.59%
采矿业	5737.79	7.92%	9.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	1774.44	2.45%	2.99%
批发和零售业	6.72	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54	0.00%	0.01%
卫生和社会工作	2.38	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.44	0.00%	0.00%
建筑业	0.81	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.77	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	51971.83	67.03%	81.22%
采矿业	4204.42	5.42%	6.57%
金融业	3827.46	4.94%	5.98%
文化、体育和娱乐业	2511.84	3.24%	3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	1376.27	1.77%	2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.82	0.05%	0.06%
批发和零售业	31.56	0.04%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	10.35	0.01%	0.02%
建筑业	7.73	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	4.55	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	3.04	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	44478.99	59.46%	75.74%
金融业	8841.34	11.82%	15.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	2112.90	2.82%	3.60%
采矿业	1913.56	2.56%	3.26%
科学研究和技术服务业	1357.78	1.82%	2.31%
水利、环境和公共设施管理业	15.18	0.02%	0.03%
卫生和社会工作	8.12	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	50332.64	64.39%	84.55%
金融业	6937.19	8.87%	11.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	2216.34	2.84%	3.72%
科学研究和技术服务业	24.86	0.03%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	16.05	0.02%	0.03%
卫生和社会工作	3.13	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.55	0.00%	0.00%
批发和零售业	0.22	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.11	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	66144.15	71.03%	90.27%
金融业	3479.31	3.74%	4.75%
科学研究和技术服务业	2657.90	2.85%	3.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	940.08	1.01%	1.28%
水利、环境和公共设施管理业	26.77	0.03%	0.04%
卫生和社会工作	20.96	0.02%	0.03%
批发和零售业	2.14	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	2.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	57887.80	66.01%	78.20%
金融业	7286.37	8.31%	9.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	2235.72	2.55%	3.02%
科学研究和技术服务业	61.28	0.07%	0.08%
批发和零售业	6.01	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	2.16	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	1.89	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.58	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	90882.31	71.98%	96.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	1762.01	1.40%	1.87%
金融业	1730.99	1.37%	1.83%
科学研究和技术服务业	73.94	0.06%	0.08%
文化、体育和娱乐业	4.64	0.00%	0.00%
批发和零售业	4.58	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	4.47	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.00%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	92662.14	62.08%	88.14%
科学研究和技术服务业	7960.69	5.33%	7.57%
金融业	4488.05	3.01%	4.27%
批发和零售业	6.19	0.00%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.13	0.00%	0.00%
建筑业	2.02	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	1.90	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	76220.53	36.62%	72.20%
金融业	15450.16	7.42%	14.63%
科学研究和技术服务业	11596.02	5.57%	10.98%
文化、体育和娱乐业	2292.63	1.10%	2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.02	0.00%	0.00%
批发和零售业	4.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	3.12	0.00%	0.00%
建筑业	1.44	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	84116.74	40.47%	72.12%
金融业	17324.01	8.33%	14.85%
科学研究和技术服务业	12658.71	6.09%	10.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2516.24	1.21%	2.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.12	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	3.34	0.00%	0.00%
批发和零售业	2.05	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	96300.73	59.77%	90.87%
科学研究和技术服务业	7751.49	4.81%	7.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	1914.04	1.19%	1.81%
金融业	3.25	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	2.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	1.51	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	92207.83	64.63%	90.27%
卫生和社会工作	3632.11	2.55%	3.56%
采矿业	2450.78	1.72%	2.40%
文化、体育和娱乐业	2022.50	1.42%	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	1363.11	0.96%	1.33%
科学研究和技术服务业	460.82	0.32%	0.45%
金融业	3.51	0.00%	0.00%
批发和零售业	2.83	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.87	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	64284.81	37.80%	71.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	10614.63	6.24%	11.83%
文化、体育和娱乐业	5077.33	2.99%	5.66%
金融业	4261.72	2.51%	4.75%
卫生和社会工作	4248.61	2.50%	4.74%
农、林、牧、渔业	1207.81	0.71%	1.35%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	76273.96	44.15%	74.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	9640.49	5.58%	9.45%
文化、体育和娱乐业	4764.58	2.76%	4.67%
金融业	4631.27	2.68%	4.54%
卫生和社会工作	3461.54	2.00%	3.39%
交通运输、仓储和邮政业	1710.31	0.99%	1.68%
农、林、牧、渔业	1491.88	0.86%	1.46%
科学研究和技术服务业	14.97	0.01%	0.01%
批发和零售业	1.91	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	95224.38	39.85%	74.36%
金融业	15576.09	6.52%	12.16%
房地产业	7133.65	2.99%	5.57%
文化、体育和娱乐业	3775.60	1.58%	2.95%
卫生和社会工作	3128.73	1.31%	2.44%
农、林、牧、渔业	1786.12	0.75%	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	1420.25	0.59%	1.11%
科学研究和技术服务业	10.77	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	114982.30	42.71%	83.50%
金融业	15499.85	5.76%	11.26%
卫生和社会工作	7187.09	2.67%	5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	22.31	0.01%	0.02%
农、林、牧、渔业	8.69	0.00%	0.01%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	121465.52	40.22%	73.52%
金融业	27841.45	9.22%	16.85%
卫生和社会工作	9334.66	3.09%	5.65%
房地产业	6514.77	2.16%	3.94%
采矿业	36.34	0.01%	0.02%
农、林、牧、渔业	6.92	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.96	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	130594.71	40.85%	72.11%
金融业	30933.22	9.68%	17.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	9750.87	3.05%	5.38%
房地产业	4270.08	1.34%	2.36%
批发和零售业	3105.99	0.97%	1.72%
科学研究和技术服务业	2439.31	0.76%	1.35%
农、林、牧、渔业	9.06	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	83090.51	21.37%	73.59%
批发和零售业	15744.18	4.05%	13.94%
房地产业	11949.14	3.07%	10.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	1301.90	0.33%	1.15%
文化、体育和娱乐业	813.97	0.21%	0.72%
金融业	5.01	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	150780.95	33.13%	79.36%
批发和零售业	17257.07	3.79%	9.08%
房地产业	13352.09	2.93%	7.03%
文化、体育和娱乐业	7016.20	1.54%	3.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	1588.87	0.35%	0.84%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	167329.79	32.79%	82.46%
批发和零售业	19834.53	3.89%	9.77%
文化、体育和娱乐业	8913.07	1.75%	4.39%
房地产业	6821.51	1.34%	3.36%
水利、环境和公共设施管理业	8.12	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.16	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	208409.12	32.44%	79.67%
批发和零售业	25147.89	3.91%	9.61%
房地产业	9667.28	1.50%	3.70%
文化、体育和娱乐业	8265.17	1.29%	3.16%
农、林、牧、渔业	5192.75	0.81%	1.98%
卫生和社会工作	3604.20	0.56%	1.38%
科学研究和技术服务业	1308.51	0.20%	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	3.67	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.42	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	138175.58	28.39%	79.97%
批发和零售业	10518.65	2.16%	6.09%
房地产业	8839.65	1.82%	5.12%
文化、体育和娱乐业	7233.99	1.49%	4.19%
农、林、牧、渔业	5166.63	1.06%	2.99%
卫生和社会工作	2829.27	0.58%	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.41	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	3.23	0.00%	0.00%
建筑业	2.62	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.79	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	66681.41	26.03%	78.60%
文化、体育和娱乐业	6016.88	2.35%	7.09%
农、林、牧、渔业	5924.88	2.31%	6.98%
批发和零售业	3596.72	1.40%	4.24%
建筑业	2596.93	1.01%	3.06%
卫生和社会工作	11.53	0.00%	0.01%
采矿业	3.98	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.11	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	2.56	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	75790.37	25.02%	88.94%
农、林、牧、渔业	9421.92	3.11%	11.06%
建筑业	3.88	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	0.00%	0.00%