博时富和纯债债券
(004479)公募债券型
1.0728
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.3045
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：3.13%
- 最近两年：7.07%
- 最近三年：9.18%
- 成立以来：33.95%
- 成立日期：2017-08-30
- 基金经理：李秋实
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.010000 | 2023-06-27 |
| 3 | 0.047000 | 2022-05-23 |
| 4 | 0.021600 | 2022-03-14 |
| 5 | 0.020000 | 2020-12-07 |
| 6 | 0.015000 | 2019-12-03 |
| 7 | 0.027100 | 2019-06-24 |
| 8 | 0.020100 | 2018-12-18 |
| 9 | 0.009600 | 2018-05-24 |
| 10 | 0.021300 | 2018-03-20 |