嘉实稳怡债券

(004486)公募债券型
1.0170 0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1586
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.16%
  • 最近一季:3.96%
  • 最近半年:8.84%
  • 今年以来:11.80%
  • 最近一年:11.43%
  • 最近两年:6.05%
  • 最近三年:-2.45%
  • 成立以来:15.55%
  • 成立日期:2017-06-21
  • 基金经理:马丁
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.29亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:2.99亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:嘉实
实时情况
嘉实稳怡债券 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000858 五粮液 0.27% 0.50 59.45 18.27% 0.00 (新增)
2 600886 国投电力 0.26% 4.00 58.96 18.12% 0.00 (新增)
3 601816 京沪高铁 0.26% 10.00 57.50 17.67% 0.00 (新增)
4 600887 伊利股份 0.25% 2.00 55.76 17.14% 0.00 (新增)
5 688012 中微公司 0.24% 0.30 54.69 16.81% 0.00 (新增)
6 601728 中国电信 0.17% 5.03 38.98 11.98% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601816 京沪高铁 0.62% 6.00 33.42 17.59% 6.00 (100.00%)
2 600887 伊利股份 0.62% 1.20 33.70 17.74% 1.00 (500.00%)
3 600309 万华化学 0.62% 0.50 33.60 17.69% 0.50 (100.00%)
4 600941 中国移动 0.59% 0.30 32.21 16.95% 0.30 (100.00%)
5 601318 中国平安 0.56% 0.59 30.51 16.06% 0.59 (100.00%)
6 600030 中信证券 0.49% 1.00 26.52 13.96% 1.00 (100.00%)
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