0.3152
每万份收益 [2025-09-30]
1.1250%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2017-04-20
- 基金经理：王海明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：华泰保兴
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3152 |
1.125% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3339 |
1.253% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3225 |
1.18% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.2829 |
1.154% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2817 |
1.144% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.5590 |
1.146% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.2685 |
0.983% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.2680 |
0.978% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.2680 |
0.975% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.2719 |
0.973% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.2654 |
0.967% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.2849 |
1.024% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.2495 |
0.987% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.2581 |
0.989% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.2636 |
1.008% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.2636 |
1.005% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.2609 |
1.001% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.3728 |
1.005% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.2149 |
0.946% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.2544 |
0.979% |