鹏华丰源债券
(004498)公募债券型
1.0548
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.3015
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：0.05%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：2.85%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：7.90%
- 成立以来：33.28%
- 成立日期：2017-06-08
- 基金经理：汪坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0548 | 1.3015 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0546 | 1.3013 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0547 | 1.3014 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0546 | 1.3013 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.0552 | 1.3019 | -0.09% |
| 2025-09-23 | 1.0562 | 1.3029 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.0568 | 1.3035 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0568 | 1.3035 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0570 | 1.3037 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0571 | 1.3038 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华丰源债券 | -0.13% | -0.19% | -0.63% | 0.05% | 2.85% | -0.15% |
| 同类型排名 | 6311/7089 | 5330/7089 | 5991/7089 | 6151/7089 | 2068/7089 | 5993/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.55亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.55亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.55亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 19.54亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 19.80亿份 | 533 |
基金经理
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汪坤 上任时间：2025-05-17
汪坤先生:国籍中国,金融学硕士。2014年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部债券研究员、高级债券研究员,现任职于固定收益总部担任基金经理,从事投资管理相关工作。2020年8月担任鹏华招华一年持有期混合基金基金经理。2021年01月起任鹏华安享一年持有期混合基金基金经理。2021年2月起担任鹏华安裕5个月持有期混合基金基金经理。2021年3月起任鹏华宁华一年持有期混合基金基金经理。汪坤先生具备基金从业资格。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-08-01 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华丰源债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-16 | 鹏华丰源债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) |
| 2025-07-16 | 鹏华丰源债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第3号） |
| 2025-07-12 | 鹏华丰源债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-06 | 鹏华丰源债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-06 | 鹏华丰源债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-05-21 | 鹏华丰源债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-05-21 | 鹏华丰源债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-05-17 | 鹏华丰源债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华丰源债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-16 | 鹏华丰源债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) |
| 2025-04-16 | 鹏华丰源债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2025年04月14日 |
| 2025-04-16 | 鹏华丰源债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-12 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-04-12 | 鹏华丰源债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-02-08 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |