鹏华丰源债券
(004498)公募债券型
1.0548
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.3015
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：0.05%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：2.85%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：7.90%
- 成立以来：33.28%
- 成立日期：2017-06-08
- 基金经理：汪坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2024-03-25 |
| 2 | 0.031600 | 2023-08-15 |
| 3 | 0.021400 | 2023-06-26 |
| 4 | 0.017000 | 2022-03-18 |
| 5 | 0.012700 | 2021-12-28 |
| 6 | 0.020000 | 2021-06-15 |
| 7 | 0.019000 | 2020-09-08 |
| 8 | 0.022000 | 2020-06-17 |
| 9 | 0.022000 | 2020-03-20 |
| 10 | 0.011000 | 2019-09-24 |
| 11 | 0.045000 | 2019-02-25 |