嘉实现金添利货币
(004501)公募货币型
0.2929
每万份收益 [2025-09-29]
1.0610%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2017-03-29
- 基金经理：李曈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.80亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 0.2929 | 1.061% |
| 2025-09-28 | 0.2895 | 1.055% |
| 2025-09-27 | 0.2895 | 1.049% |
| 2025-09-26 | 0.2865 | 1.043% |
| 2025-09-25 | 0.3010 | 1.038% |
| 2025-09-24 | 0.2829 | 1.025% |
| 2025-09-23 | 0.2815 | 1.021% |
| 2025-09-22 | 0.2813 | 1.021% |
| 2025-09-21 | 0.2781 | 1.019% |
| 2025-09-20 | 0.2781 | 1.021% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-10-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实现金添利货币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.21% | -4.53% | -8.94% | -11.13% | -11.96% | -8.00% |
| 深证成指 | 1.15% | -2.15% | -10.96% | -16.90% | -19.83% | -15.22% |
| 沪深300 | 18.38% | 11.66% | 6.51% | 3.94% | 2.98% | -6.71% |
| 股票型 | 0.97% | -2.63% | -8.96% | -11.22% | -12.58% | -10.39% |
| 混合型 | 0.65% | -1.95% | -8.30% | -9.52% | -11.66% | -9.51% |
| 债券型 | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.95% | 2.06% | 1.76% |
| FOF | 0.54% | -1.00% | -3.99% | -4.17% | -1.49% | -1.10% |
| QDII | 1.63% | 0.64% | -0.26% | 3.61% | 7.57% | 2.59% |
| 另类投资 | 0.51% | 0.60% | 1.41% | 4.94% | 6.87% | 6.55% |
| ETF | 1.25% | -2.31% | -8.12% | -10.83% | -12.50% | -9.89% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.41% | 0.00% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1192.48亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1171.30亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1138.09亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1146.07亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1168.66亿份 | 11530768 |
基金经理
更多
李曈 上任时间：2017-04-13
李曈先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司。2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币基金经理,2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券,2015年5月14日至今任嘉实安心货币基金经理,2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币基金经理,2016年12月22日至20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 嘉实现金添利货币市场基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实现金添利货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 嘉实现金添利货币市场基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 嘉实现金添利货币市场基金更新招募说明书(2025年04月21日更新) |
| 2025-01-22 | 嘉实现金添利货币市场基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实现金添利货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实现金添利货币市场基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-11 | 嘉实现金添利货币市场基金在非直销销售机构调整机构投资者大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-08-30 | 嘉实现金添利货币市场基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-27 | 嘉实基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 嘉实现金添利货币市场基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-25 | 嘉实现金添利货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-23 | 嘉实现金添利货币市场基金更新招募说明书(2024年04月23日更新) |