0.2929
每万份收益 [2025-09-29]
1.0610%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2017-03-29
- 基金经理：李曈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.80亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：嘉实
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2929 |
1.061% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.2895 |
1.055% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.2895 |
1.049% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.2865 |
1.043% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3010 |
1.038% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.2829 |
1.025% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.2815 |
1.021% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.2813 |
1.021% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.2781 |
1.019% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.2781 |
1.021% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.2782 |
1.024% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.2753 |
1.025% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.2763 |
1.028% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.2806 |
1.031% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.2787 |
1.031% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2819 |
1.034% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.2820 |
1.034% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.2819 |
1.034% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.2810 |
1.04% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.2818 |
1.052% |