0.3223
每万份收益 [2025-09-30]
1.7160%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2017-05-26
- 基金经理：王悦宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：292.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：中银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3223 |
1.716% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.7490 |
1.803% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3152 |
1.679% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.4234 |
1.671% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3987 |
1.719% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.7373 |
1.72% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.4864 |
1.487% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.5312 |
1.445% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3009 |
1.45% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3010 |
1.448% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.5141 |
1.446% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3991 |
1.331% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.2976 |
1.406% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.4075 |
1.402% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.5415 |
1.348% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2955 |
1.328% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.2972 |
1.33% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.2976 |
1.331% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.5402 |
1.632% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.2908 |
1.559% |