南方安康混合A
(004517)公募混合型
1.1566
0.21%+0.0024
单位净值 [2025-09-30]
1.5055
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：3.13%
- 最近半年：3.30%
- 今年以来：2.83%
- 最近一年：4.43%
- 最近两年：9.82%
- 最近三年：10.26%
- 成立以来：58.57%
- 成立日期：2017-06-14
- 基金经理：林乐峰 柯达元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.38亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1566 | 1.5055 | 0.21% |
| 2025-09-29 | 1.1542 | 1.5031 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1512 | 1.5001 | -0.09% |
| 2025-09-25 | 1.1522 | 1.5011 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.1526 | 1.5015 | 0.18% |
| 2025-09-23 | 1.1505 | 1.4994 | 0.03% |
| 2025-09-22 | 1.1502 | 1.4991 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.1498 | 1.4987 | 0.20% |
| 2025-09-18 | 1.1475 | 1.4964 | -0.21% |
| 2025-09-17 | 1.1499 | 1.4988 | 0.13% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方安康混合A | 0.53% | 1.11% | 3.13% | 3.30% | 4.43% | 2.83% |
| 同类型排名 | 6455/8521 | 5706/8521 | 7093/8521 | 7219/8521 | 6838/8521 | 7664/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.99亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.48亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.42亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.39亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.62亿份 | 144639 |
基金经理
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林乐峰 上任时间：2017-08-18
林乐峰先生:北京大学理学硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月26日至2016年3月30日,任南方高增长基金经理助理;2017年12月15日至2019年7月5日,任南方甑智混合基金经理;2019年7月5日至2020年12月11日,任南方甑智混合基金经理;2016年3月30日至今,任南方宝元基金经理;2017年8月18日至今,任南方安康混合基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-30 | 南方安康混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(20250730更新) |
| 2025-07-30 | 南方安康混合型证券投资基金招募说明书（20250730更新） |
| 2025-07-26 | 关于南方安康混合型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2025-07-21 | 南方安康混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-05-22 | 南方安康混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) |
| 2025-05-22 | 南方安康混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方安康混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方安康混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-20 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2025-03-01 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 |