汇添富双盈回报一年持有债A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01818	招金矿业	2.04%	5.95	110.69	12.64%	0.00 (新增)
2	01787	山东黄金	1.93%	4.20	104.37	11.92%	0.00 (新增)
3	09988	阿里巴巴-W	1.44%	0.78	78.10	8.92%	0.00 (新增)
4	00700	腾讯控股	1.02%	0.12	55.46	6.33%	0.00 (新增)
5	002311	海大集团	0.95%	0.88	51.56	5.89%	0.00 (新增)
6	000543	皖能电力	0.93%	7.23	50.61	5.78%	0.00 (新增)
7	601077	渝农商行	0.76%	5.76	41.13	4.70%	0.00 (新增)
8	601166	兴业银行	0.59%	1.37	31.98	3.65%	0.00 (新增)
9	600795	国电电力	0.51%	5.76	27.88	3.18%	0.00 (新增)
10	002352	顺丰控股	0.51%	0.57	27.79	3.17%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01818	招金矿业	2.04%	5.95	110.69	12.64%	0.00 (新增)
2	01787	山东黄金	1.93%	4.20	104.37	11.92%	0.00 (新增)
3	09988	阿里巴巴-W	1.44%	0.78	78.10	8.92%	0.00 (新增)
4	00700	腾讯控股	1.02%	0.12	55.46	6.33%	0.00 (新增)
5	002311	海大集团	0.95%	0.88	51.56	5.89%	0.00 (新增)
6	000543	皖能电力	0.93%	7.23	50.61	5.78%	0.00 (新增)
7	601077	渝农商行	0.76%	5.76	41.13	4.70%	0.00 (新增)
8	601166	兴业银行	0.59%	1.37	31.98	3.65%	0.00 (新增)
9	600795	国电电力	0.51%	5.76	27.88	3.18%	0.00 (新增)
10	002352	顺丰控股	0.51%	0.57	27.79	3.17%	0.00 (新增)
11	600547	山东黄金	0.47%	0.80	25.54	2.92%	---
12	06936	顺丰控股	0.47%	0.62	25.56	2.92%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	3.92%	1.81	213.80	21.74%	0.62 (52.10%)
2	00700	腾讯控股	1.69%	0.20	92.14	9.37%	0.02 (11.06%)
3	000543	皖能电力	1.48%	10.83	80.79	8.21%	0.25 (2.36%)
4	02057	中通快递-W	0.90%	0.34	48.87	4.97%	0.23 (187.50%)
5	002311	海大集团	0.75%	0.82	40.96	4.16%	0.53 (182.76%)
6	605305	中际联合	0.66%	1.29	36.25	3.69%	1.29 (100.00%)
7	00291	华润啤酒	0.64%	1.35	35.01	3.56%	0.15 (12.50%)
8	300750	宁德时代	0.51%	0.11	27.82	2.83%	0.11 (100.00%)
9	600027	华电国际	0.51%	4.88	28.06	2.85%	0.04 (0.83%)
10	600795	国电电力	0.49%	6.08	27.00	2.74%	6.08 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	3.92%	1.81	213.80	21.74%	0.62 (52.10%)
2	00700	腾讯控股	1.69%	0.20	92.14	9.37%	0.02 (11.06%)
3	000543	皖能电力	1.48%	10.83	80.79	8.21%	0.25 (2.36%)
4	02057	中通快递-W	0.90%	0.34	48.87	4.97%	0.23 (187.50%)
5	002311	海大集团	0.75%	0.82	40.96	4.16%	0.53 (182.76%)
6	605305	中际联合	0.66%	1.29	36.25	3.69%	1.29 (100.00%)
7	00291	华润啤酒	0.64%	1.35	35.01	3.56%	0.15 (12.50%)
8	300750	宁德时代	0.51%	0.11	27.82	2.83%	0.11 (100.00%)
9	600027	华电国际	0.51%	4.88	28.06	2.85%	0.04 (0.83%)
10	600795	国电电力	0.49%	6.08	27.00	2.74%	6.08 (100.00%)
11	01071	华电国际电力股份	0.02%	0.20	0.83	0.08%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	1.75%	1.19	90.80	18.14%	0.09 (8.18%)
2	000543	皖能电力	1.61%	10.58	83.69	16.72%	-1.52 (-12.56%)
3	00700	腾讯控股	1.34%	0.18	69.86	13.96%	-0.05 (-21.65%)
4	00291	华润啤酒	0.54%	1.20	28.06	5.61%	1.20 (100.00%)
5	600027	华电国际	0.52%	4.84	27.15	5.42%	-3.57 (-42.45%)
6	002916	深南电路	0.48%	0.20	25.00	4.99%	0.20 (100.00%)
7	00762	中国联通	0.37%	2.80	19.16	3.83%	-2.80 (-50.00%)
8	02057	中通快递-W	0.32%	0.12	16.81	3.36%	-0.26 (-68.00%)
9	002311	海大集团	0.27%	0.29	14.22	2.84%	0.29 (100.00%)
10	601077	渝农商行	0.25%	2.15	13.01	2.60%	2.15 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	1.75%	1.19	90.80	18.14%	0.09 (8.18%)
2	000543	皖能电力	1.61%	10.58	83.69	16.72%	-1.52 (-12.56%)
3	00700	腾讯控股	1.34%	0.18	69.86	13.96%	-0.05 (-21.65%)
4	00291	华润啤酒	0.54%	1.20	28.06	5.61%	1.20 (100.00%)
5	600027	华电国际	0.52%	4.84	27.15	5.42%	-3.57 (-42.45%)
6	002916	深南电路	0.48%	0.20	25.00	4.99%	0.20 (100.00%)
7	00762	中国联通	0.37%	2.80	19.16	3.83%	-2.80 (-50.00%)
8	02057	中通快递-W	0.32%	0.12	16.81	3.36%	-0.26 (-68.00%)
9	002311	海大集团	0.27%	0.29	14.22	2.84%	0.29 (100.00%)
10	601077	渝农商行	0.25%	2.15	13.01	2.60%	2.15 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	2.11%	1.10	109.12	12.63%	1.10 (100.00%)
2	000543	皖能电力	1.95%	12.10	100.67	11.65%	0.04 (0.33%)
3	00700	腾讯控股	1.79%	0.23	92.58	10.71%	-0.01 (-4.15%)
4	02057	中通快递-W	1.28%	0.38	66.25	7.67%	0.38 (100.00%)
5	600519	贵州茅台	1.01%	0.03	52.44	6.07%	0.03 (100.00%)
6	600027	华电国际	0.97%	8.41	50.38	5.83%	1.41 (20.14%)
7	600795	国电电力	0.79%	7.44	40.70	4.71%	-3.27 (-30.53%)
8	00762	中国联通	0.65%	5.60	33.68	3.90%	2.20 (64.71%)
9	601717	郑煤机	0.60%	2.19	30.86	3.57%	0.18 (8.96%)
10	300218	安利股份	0.58%	1.70	29.95	3.47%	1.70 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	2.11%	1.10	109.12	12.63%	1.10 (100.00%)
2	000543	皖能电力	1.95%	12.10	100.67	11.65%	0.04 (0.33%)
3	00700	腾讯控股	1.79%	0.23	92.58	10.71%	-0.01 (-4.15%)
4	02057	中通快递-W	1.28%	0.38	66.25	7.67%	0.38 (100.00%)
5	600519	贵州茅台	1.01%	0.03	52.44	6.07%	0.03 (100.00%)
6	600027	华电国际	0.97%	8.41	50.38	5.83%	1.41 (20.14%)
7	600795	国电电力	0.79%	7.44	40.70	4.71%	-3.27 (-30.53%)
8	00762	中国联通	0.65%	5.60	33.68	3.90%	2.20 (64.71%)
9	601717	郑煤机	0.60%	2.19	30.86	3.57%	0.18 (8.96%)
10	300218	安利股份	0.58%	1.70	29.95	3.47%	1.70 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000543	皖能电力	2.07%	12.06	106.73	10.43%	9.12 (75.62%)
2	00883	中国海洋石油	2.02%	5.10	104.26	10.19%	新增
3	00883	中国海洋石油	2.02%	5.10	104.26	10.19%	0.00 (新增)
4	00700	腾讯控股	1.58%	0.24	81.88	8.00%	新增
5	00700	腾讯控股	1.58%	0.24	81.88	8.00%	0.00 (新增)
6	00902	华能国际电力股份	1.49%	14.60	77.15	7.54%	0.00 (新增)
7	00902	华能国际电力股份	1.49%	14.60	77.15	7.54%	新增
8	600011	华能国际	1.40%	7.54	72.53	7.09%	3.23 (42.84%)
9	600795	国电电力	1.24%	10.71	64.15	6.27%	-1.19 (-11.11%)
10	01071	华电国际电力股份	0.95%	11.40	49.21	4.81%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000543	皖能电力	2.07%	12.06	106.73	10.43%	9.12 (75.62%)
2	00883	中国海洋石油	2.02%	5.10	104.26	10.19%	新增
3	00883	中国海洋石油	2.02%	5.10	104.26	10.19%	0.00 (新增)
4	00700	腾讯控股	1.58%	0.24	81.88	8.00%	新增
5	00700	腾讯控股	1.58%	0.24	81.88	8.00%	0.00 (新增)
6	00902	华能国际电力股份	1.49%	14.60	77.15	7.54%	0.00 (新增)
7	00902	华能国际电力股份	1.49%	14.60	77.15	7.54%	新增
8	600011	华能国际	1.40%	7.54	72.53	7.09%	3.23 (42.84%)
9	600795	国电电力	1.24%	10.71	64.15	6.27%	-1.19 (-11.11%)
10	01071	华电国际电力股份	0.95%	11.40	49.21	4.81%	新增
11	01071	华电国际电力股份	0.95%	11.40	49.21	4.81%	---
12	600027	华电国际	0.94%	7.00	48.58	4.75%	---
13	002608	江苏国信	0.76%	5.07	39.29	3.84%	---
14	601717	郑煤机	0.58%	2.01	29.75	2.91%	---
15	000975	山金国际	0.56%	1.76	28.67	2.80%	---
16	00941	中国移动	0.54%	0.40	28.11	2.75%	---
17	600575	淮河能源	0.50%	6.60	25.67	2.51%	---
18	00762	中国联通	0.43%	3.40	22.25	2.17%	---
19	01398	工商银行	0.41%	5.00	21.17	2.07%	---
20	601918	新集能源	0.40%	2.12	20.67	2.02%	---
21	01816	中广核电力	0.37%	6.10	19.15	1.87%	---
22	01818	招金矿业	0.35%	1.50	17.93	1.75%	---
23	01138	中远海能	0.34%	1.90	17.58	1.72%	---
24	601088	中国神华	0.29%	0.34	15.09	1.47%	---
25	601899	紫金矿业	0.28%	0.82	14.41	1.41%	---
26	002749	国光股份	0.26%	0.90	13.54	1.32%	---
27	00152	深圳国际	0.26%	2.40	13.65	1.33%	---
28	605166	聚合顺	0.24%	1.20	12.59	1.23%	---
29	600036	招商银行	0.16%	0.24	8.21	0.80%	---
30	600023	浙能电力	0.15%	1.08	7.68	0.75%	---
31	01787	山东黄金	0.13%	0.47	6.74	0.66%	---
32	002138	顺络电子	0.11%	0.20	5.49	0.54%	---
33	601919	中远海控	0.11%	0.36	5.58	0.54%	---
34	00811	新华文轩	0.10%	0.60	5.32	0.52%	---
35	00836	华润电力	0.08%	0.20	4.37	0.43%	---
36	603129	春风动力	0.08%	0.03	4.27	0.42%	---
37	09690	途虎-W	0.08%	0.20	4.24	0.41%	---
38	02331	李宁	0.07%	0.25	3.86	0.38%	---
39	03369	秦港股份	0.07%	2.10	3.74	0.37%	---
40	00991	大唐发电	0.07%	2.40	3.66	0.36%	---
41	01378	中国宏桥	0.07%	0.35	3.78	0.37%	---
42	601677	明泰铝业	0.07%	0.30	3.47	0.34%	---
43	600489	中金黄金	0.07%	0.24	3.55	0.35%	---
44	00189	东岳集团	0.04%	0.30	2.32	0.23%	---
45	00995	安徽皖通高速公路	0.03%	0.20	1.71	0.17%	---
46	01898	中煤能源	0.02%	0.10	0.83	0.08%	---
47	00564	郑煤机	0.01%	0.04	0.39	0.04%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600795	国电电力	1.13%	11.90	60.09	9.35%	新增
2	600011	华能国际	0.76%	4.31	40.43	6.29%	0.78 (18.10%)
3	600023	浙能电力	0.52%	4.15	27.68	4.31%	-0.77 (-18.55%)
4	601717	郑煤机	0.47%	1.69	25.27	3.93%	0.19 (11.24%)
5	000543	皖能电力	0.46%	2.94	24.46	3.81%	0.74 (25.17%)
6	600027	华电国际	0.43%	3.31	22.74	3.54%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600795	国电电力	1.13%	11.90	60.09	9.35%	新增
2	600011	华能国际	0.76%	4.31	40.43	6.29%	0.78 (18.10%)
3	600023	浙能电力	0.52%	4.15	27.68	4.31%	-0.77 (-18.55%)
4	601717	郑煤机	0.47%	1.69	25.27	3.93%	0.19 (11.24%)
5	000543	皖能电力	0.46%	2.94	24.46	3.81%	0.74 (25.17%)
6	600027	华电国际	0.43%	3.31	22.74	3.54%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.42%	0.29	77.40	13.84%	新增
2	301035	润丰股份	0.85%	0.66	46.20	8.26%	0.08 (12.12%)
3	00941	中国移动	0.81%	0.75	44.04	7.88%	新增
4	00883	中国海洋石油	0.80%	3.70	43.59	7.80%	新增
5	01398	工商银行	0.73%	11.50	39.81	7.12%	新增
6	600011	华能国际	0.50%	3.53	27.18	4.86%	新增
7	601233	桐昆股份	0.44%	1.60	24.21	4.33%	新增
8	00152	深圳国际	0.43%	3.90	23.26	4.16%	新增
9	600023	浙能电力	0.42%	4.92	22.68	4.06%	新增
10	000568	泸州老窖	0.36%	0.11	19.74	3.53%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.42%	0.29	77.40	13.84%	新增
2	301035	润丰股份	0.85%	0.66	46.20	8.26%	0.08 (12.12%)
3	00941	中国移动	0.81%	0.75	44.04	7.88%	新增
4	00883	中国海洋石油	0.80%	3.70	43.59	7.80%	新增
5	01398	工商银行	0.73%	11.50	39.81	7.12%	新增
6	600011	华能国际	0.50%	3.53	27.18	4.86%	新增
7	601233	桐昆股份	0.44%	1.60	24.21	4.33%	新增
8	00152	深圳国际	0.43%	3.90	23.26	4.16%	新增
9	600023	浙能电力	0.42%	4.92	22.68	4.06%	新增
10	000568	泸州老窖	0.36%	0.11	19.74	3.53%	新增
11	601717	郑煤机	0.35%	1.50	18.98	3.39%	---
12	605098	行动教育	0.27%	0.38	14.65	2.62%	---
13	000543	皖能电力	0.25%	2.20	13.77	2.46%	---
14	603167	渤海轮渡	0.25%	1.53	13.59	2.43%	---
15	600256	广汇能源	0.23%	1.79	12.78	2.29%	---
16	002138	顺络电子	0.23%	0.47	12.69	2.27%	---
17	601688	华泰证券	0.22%	0.87	12.14	2.17%	---
18	600309	万华化学	0.20%	0.14	10.75	1.92%	---
19	600276	恒瑞医药	0.17%	0.21	9.50	1.70%	---
20	01024	快手-W	0.17%	0.19	9.12	1.63%	---
21	000933	神火股份	0.16%	0.51	8.57	1.53%	---
22	601225	陕西煤业	0.12%	0.30	6.27	1.12%	---
23	601918	新集能源	0.10%	1.00	5.27	0.94%	---
24	00902	华能国际电力股份	0.10%	1.40	5.25	0.94%	---
25	00564	郑煤机	0.10%	0.70	5.43	0.97%	---
26	01164	中广核矿业	0.09%	3.00	4.68	0.84%	---
27	601899	紫金矿业	0.09%	0.40	4.98	0.89%	---
28	000975	银泰黄金	0.09%	0.33	4.95	0.89%	---
29	01138	中远海能	0.07%	0.60	4.01	0.72%	---
30	01071	华电国际电力股份	0.07%	1.20	3.77	0.67%	---
31	02331	李宁	0.07%	0.20	3.79	0.68%	---
32	01818	招金矿业	0.05%	0.30	2.64	0.47%	---
33	09995	荣昌生物	0.03%	0.05	1.70	0.30%	---
34	600019	宝钢股份	0.02%	0.15	0.89	0.16%	---
35	01093	石药集团	0.01%	0.10	0.66	0.12%	---
36	03618	重庆农村商业银行	0.01%	0.10	0.27	0.05%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	0.83%	0.58	41.47	4.27%	0.00 (新增)
2	000690	宝新能源	0.73%	6.81	36.71	3.78%	0.00 (新增)
3	600861	北京人力	0.67%	1.35	33.86	3.49%	0.00 (新增)
4	601225	陕西煤业	0.66%	1.79	33.04	3.41%	0.00 (新增)
5	600019	宝钢股份	0.64%	5.26	32.03	3.30%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	0.83%	0.58	41.47	4.27%	0.00 (新增)
2	000690	宝新能源	0.73%	6.81	36.71	3.78%	0.00 (新增)
3	600861	北京人力	0.67%	1.35	33.86	3.49%	0.00 (新增)
4	601225	陕西煤业	0.66%	1.79	33.04	3.41%	0.00 (新增)
5	600019	宝钢股份	0.64%	5.26	32.03	3.30%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.24%	0.21	64.48	7.61%	新增
2	000690	宝新能源	0.99%	7.33	51.46	6.07%	-1.11 (-15.14%)
3	301035	润丰股份	0.83%	0.55	43.21	5.10%	新增
4	00902	华能国际电力股份	0.75%	8.60	38.85	4.59%	新增
5	00941	中国移动	0.74%	0.65	38.38	4.53%	新增
6	600023	浙能电力	0.66%	6.74	34.17	4.03%	新增
7	600519	贵州茅台	0.65%	0.02	33.82	3.99%	0.00 (0.00%)
8	01800	中国交通建设	0.58%	7.60	29.99	3.54%	新增
9	00883	中国海洋石油	0.52%	2.60	26.85	3.17%	新增
10	300750	宁德时代	0.50%	0.11	26.08	3.08%	0.05 (47.37%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.24%	0.21	64.48	7.61%	新增
2	000690	宝新能源	0.99%	7.33	51.46	6.07%	-1.11 (-15.14%)
3	301035	润丰股份	0.83%	0.55	43.21	5.10%	新增
4	00902	华能国际电力股份	0.75%	8.60	38.85	4.59%	新增
5	00941	中国移动	0.74%	0.65	38.38	4.53%	新增
6	600023	浙能电力	0.66%	6.74	34.17	4.03%	新增
7	600519	贵州茅台	0.65%	0.02	33.82	3.99%	0.00 (0.00%)
8	01800	中国交通建设	0.58%	7.60	29.99	3.54%	新增
9	00883	中国海洋石油	0.52%	2.60	26.85	3.17%	新增
10	300750	宁德时代	0.50%	0.11	26.08	3.08%	0.05 (47.37%)
11	00688	中国海外发展	0.47%	1.55	24.41	2.88%	---
12	605098	行动教育	0.45%	0.59	23.36	2.76%	---
13	603173	福斯达	0.44%	0.77	22.72	2.68%	---
14	002255	海陆重工	0.43%	3.68	22.30	2.63%	---
15	00763	中兴通讯	0.40%	0.72	20.84	2.46%	---
16	000539	粤电力A	0.40%	2.81	20.51	2.42%	---
17	01138	中远海能	0.39%	2.80	20.29	2.40%	---
18	000922	佳电股份	0.38%	1.49	19.61	2.31%	---
19	603855	华荣股份	0.38%	0.74	19.68	2.32%	---
20	600861	北京人力	0.37%	0.83	19.26	2.27%	---
21	03690	美团-W	0.36%	0.17	18.84	2.22%	---
22	600027	华电国际	0.32%	2.50	16.73	1.97%	---
23	603100	川仪股份	0.25%	0.33	12.82	1.51%	---
24	688425	铁建重工	0.24%	2.56	12.30	1.45%	---
25	000543	皖能电力	0.23%	1.81	11.95	1.41%	---
26	01071	华电国际电力股份	0.23%	3.20	12.07	1.42%	---
27	603979	金诚信	0.22%	0.36	11.20	1.32%	---
28	603699	纽威股份	0.22%	0.75	11.16	1.32%	---
29	01368	特步国际	0.21%	1.45	10.67	1.26%	---
30	600026	中远海能	0.19%	0.80	10.11	1.19%	---
31	002541	鸿路钢构	0.18%	0.32	9.22	1.09%	---
32	600970	中材国际	0.17%	0.71	9.05	1.07%	---
33	600511	国药股份	0.16%	0.21	8.16	0.96%	---
34	02020	安踏体育	0.14%	0.10	7.38	0.87%	---
35	300982	苏文电能	0.14%	0.12	7.27	0.86%	---
36	603987	康德莱	0.12%	0.49	6.33	0.75%	---
37	600975	新五丰	0.11%	0.60	5.74	0.68%	---
38	600755	厦门国贸	0.11%	0.72	5.57	0.66%	---
39	600529	山东药玻	0.10%	0.20	5.44	0.64%	---
40	00762	中国联通	0.09%	1.00	4.78	0.56%	---
41	600765	中航重机	0.09%	0.17	4.51	0.53%	---
42	002046	国机精工	0.08%	0.32	4.08	0.48%	---
43	300451	创业慧康	0.08%	0.50	4.19	0.49%	---
44	01415	高伟电子	0.08%	0.30	4.01	0.47%	---
45	01787	山东黄金	0.07%	0.28	3.62	0.43%	---
46	002885	京泉华	0.07%	0.17	3.67	0.43%	---
47	601111	中国国航	0.07%	0.46	3.79	0.45%	---
48	000975	银泰黄金	0.07%	0.30	3.51	0.41%	---
49	600004	白云机场	0.06%	0.20	2.87	0.34%	---
50	002422	科伦药业	0.06%	0.10	2.97	0.35%	---
51	002371	北方华创	0.06%	0.01	3.18	0.37%	---
52	600872	中炬高新	0.05%	0.07	2.58	0.30%	---
53	601233	桐昆股份	0.04%	0.17	2.25	0.27%	---
54	603866	桃李面包	0.04%	0.19	1.94	0.23%	---
55	01818	招金矿业	0.04%	0.25	2.25	0.27%	---
56	600584	长电科技	0.01%	0.02	0.62	0.07%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000690	宝新能源	0.99%	8.44	51.06	7.56%	0.00 (新增)
2	600519	贵州茅台	0.70%	0.02	36.40	5.39%	0.00 (新增)
3	000975	银泰黄金	0.52%	2.04	26.87	3.98%	0.00 (新增)
4	300750	宁德时代	0.47%	0.06	24.36	3.61%	0.00 (新增)
5	603979	金诚信	0.37%	0.63	19.37	2.87%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000690	宝新能源	0.99%	8.44	51.06	7.56%	0.00 (新增)
2	600519	贵州茅台	0.70%	0.02	36.40	5.39%	0.00 (新增)
3	000975	银泰黄金	0.52%	2.04	26.87	3.98%	0.00 (新增)
4	300750	宁德时代	0.47%	0.06	24.36	3.61%	0.00 (新增)
5	603979	金诚信	0.37%	0.63	19.37	2.87%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.45%	0.08	23.87	20.93%	新增
2	600519	贵州茅台	0.32%	0.01	17.27	15.15%	0.00 (0.00%)
3	300750	宁德时代	0.30%	0.04	15.74	13.80%	新增
4	00941	中国移动	0.26%	0.30	13.87	12.16%	新增
5	002142	宁波银行	0.11%	0.18	5.84	5.12%	新增
6	03690	美团-W	0.09%	0.03	4.68	4.11%	新增
7	000568	泸州老窖	0.08%	0.02	4.49	3.93%	新增
8	601233	桐昆股份	0.08%	0.30	4.33	3.80%	新增
9	00688	中国海外发展	0.07%	0.20	3.68	3.23%	新增
10	601899	紫金矿业	0.07%	0.36	3.60	3.16%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.45%	0.08	23.87	20.93%	新增
2	600519	贵州茅台	0.32%	0.01	17.27	15.15%	0.00 (0.00%)
3	300750	宁德时代	0.30%	0.04	15.74	13.80%	新增
4	00941	中国移动	0.26%	0.30	13.87	12.16%	新增
5	002142	宁波银行	0.11%	0.18	5.84	5.12%	新增
6	03690	美团-W	0.09%	0.03	4.68	4.11%	新增
7	000568	泸州老窖	0.08%	0.02	4.49	3.93%	新增
8	601233	桐昆股份	0.08%	0.30	4.33	3.80%	新增
9	00688	中国海外发展	0.07%	0.20	3.68	3.23%	新增
10	601899	紫金矿业	0.07%	0.36	3.60	3.16%	新增
11	601111	中国国航	0.06%	0.32	3.39	2.98%	---
12	603866	桃李面包	0.05%	0.16	2.46	2.16%	---
13	00883	中国海洋石油	0.05%	0.30	2.67	2.35%	---
14	600603	广汇物流	0.05%	0.33	2.70	2.37%	---
15	601689	拓普集团	0.03%	0.03	1.76	1.54%	---
16	600399	抚顺特钢	0.03%	0.10	1.43	1.26%	---
17	603517	绝味食品	0.02%	0.02	1.22	1.07%	---
18	002120	韵达股份	0.02%	0.07	1.01	0.88%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	1.83%	0.51	102.98	20.27%	0.00 (0.00%)
2	601888	中国中免	0.91%	0.22	51.24	10.09%	0.00 (0.00%)
3	600315	上海家化	0.87%	1.15	49.16	9.68%	0.00 (0.00%)
4	601166	兴业银行	0.76%	2.14	42.59	8.38%	新增
5	600809	山西汾酒	0.64%	0.11	35.73	7.03%	0.00 (0.00%)
6	600036	招商银行	0.62%	0.83	35.03	6.89%	新增
7	601390	中国中铁	0.60%	5.50	33.77	6.65%	新增
8	603568	伟明环保	0.56%	0.94	31.37	6.17%	新增
9	600519	贵州茅台	0.36%	0.01	20.45	4.03%	0.00 (0.00%)
10	000001	平安银行	0.31%	1.17	17.53	3.45%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	1.83%	0.51	102.98	20.27%	0.00 (0.00%)
2	601888	中国中免	0.91%	0.22	51.24	10.09%	0.00 (0.00%)
3	600315	上海家化	0.87%	1.15	49.16	9.68%	0.00 (0.00%)
4	601166	兴业银行	0.76%	2.14	42.59	8.38%	新增
5	600809	山西汾酒	0.64%	0.11	35.73	7.03%	0.00 (0.00%)
6	600036	招商银行	0.62%	0.83	35.03	6.89%	新增
7	601390	中国中铁	0.60%	5.50	33.77	6.65%	新增
8	603568	伟明环保	0.56%	0.94	31.37	6.17%	新增
9	600519	贵州茅台	0.36%	0.01	20.45	4.03%	0.00 (0.00%)
10	000001	平安银行	0.31%	1.17	17.53	3.45%	新增
11	002179	中航光电	0.29%	0.26	16.46	3.24%	---
12	300855	图南股份	0.28%	0.38	15.88	3.13%	---
13	600754	锦江酒店	0.22%	0.20	12.58	2.48%	---
14	002120	韵达股份	0.22%	0.71	12.11	2.38%	---
15	600690	海尔智家	0.21%	0.42	11.53	2.27%	---
16	600309	万华化学	0.21%	0.12	11.64	2.29%	---
17	600066	宇通客车	0.11%	0.69	5.97	1.17%	---
18	600702	舍得酒业	0.04%	0.01	2.04	0.40%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	1.43%	0.51	79.08	36.82%	-1.00 (-196.08%)
2	600315	上海家化	0.72%	1.15	39.65	18.46%	0.00 (0.00%)
3	601888	中国中免	0.66%	0.22	36.16	16.84%	0.00 (0.00%)
4	600809	山西汾酒	0.51%	0.11	28.04	13.05%	-0.06 (-54.55%)
5	600519	贵州茅台	0.31%	0.01	17.19	8.00%	-0.10 (-1000.00%)
6	002027	分众传媒	0.13%	1.19	7.27	3.39%	0.00 (0.00%)
7	600066	宇通客车	0.11%	0.69	5.80	2.70%	0.00 (0.00%)
8	600702	舍得酒业	0.03%	0.01	1.59	0.74%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	1.43%	0.51	79.08	36.82%	-1.00 (-196.08%)
2	600315	上海家化	0.72%	1.15	39.65	18.46%	0.00 (0.00%)
3	601888	中国中免	0.66%	0.22	36.16	16.84%	0.00 (0.00%)
4	600809	山西汾酒	0.51%	0.11	28.04	13.05%	-0.06 (-54.55%)
5	600519	贵州茅台	0.31%	0.01	17.19	8.00%	-0.10 (-1000.00%)
6	002027	分众传媒	0.13%	1.19	7.27	3.39%	0.00 (0.00%)
7	600066	宇通客车	0.11%	0.69	5.80	2.70%	0.00 (0.00%)
8	600702	舍得酒业	0.03%	0.01	1.59	0.74%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	5.92%	1.51	336.22	42.22%	0.07 (4.64%)
2	600519	贵州茅台	3.97%	0.11	225.50	28.32%	0.00 (0.00%)
3	600809	山西汾酒	0.94%	0.17	53.68	6.74%	0.00 (0.00%)
4	601888	中国中免	0.85%	0.22	48.27	6.06%	0.00 (0.00%)
5	600315	上海家化	0.82%	1.15	46.47	5.84%	0.00 (0.00%)
6	600132	重庆啤酒	0.75%	0.28	42.37	5.32%	0.00 (0.00%)
7	002624	完美世界	0.23%	0.65	13.20	1.66%	0.00 (0.00%)
8	002027	分众传媒	0.17%	1.19	9.75	1.22%	0.00 (0.00%)
9	002821	凯莱英	0.15%	0.02	8.70	1.09%	0.00 (0.00%)
10	600066	宇通客车	0.13%	0.69	7.60	0.95%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	5.92%	1.51	336.22	42.22%	0.07 (4.64%)
2	600519	贵州茅台	3.97%	0.11	225.50	28.32%	0.00 (0.00%)
3	600809	山西汾酒	0.94%	0.17	53.68	6.74%	0.00 (0.00%)
4	601888	中国中免	0.85%	0.22	48.27	6.06%	0.00 (0.00%)
5	600315	上海家化	0.82%	1.15	46.47	5.84%	0.00 (0.00%)
6	600132	重庆啤酒	0.75%	0.28	42.37	5.32%	0.00 (0.00%)
7	002624	完美世界	0.23%	0.65	13.20	1.66%	0.00 (0.00%)
8	002027	分众传媒	0.17%	1.19	9.75	1.22%	0.00 (0.00%)
9	002821	凯莱英	0.15%	0.02	8.70	1.09%	0.00 (0.00%)
10	600066	宇通客车	0.13%	0.69	7.60	0.95%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	5.61%	1.44	315.92	41.87%	0.91 (63.19%)
2	600519	贵州茅台	3.57%	0.11	201.30	26.68%	0.02 (18.18%)
3	601888	中国中免	1.01%	0.22	57.20	7.58%	-0.10 (-45.45%)
4	600809	山西汾酒	0.95%	0.17	53.63	7.11%	新增
5	600315	上海家化	0.89%	1.15	50.43	6.68%	新增
6	600132	重庆啤酒	0.65%	0.28	36.74	4.87%	新增
7	002624	完美世界	0.17%	0.65	9.80	1.30%	新增
8	002821	凯莱英	0.16%	0.02	8.92	1.18%	新增
9	002027	分众传媒	0.15%	1.19	8.71	1.15%	新增
10	600066	宇通客车	0.14%	0.69	7.82	1.04%	新增

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	5.61%	1.44	315.92	41.87%	0.91 (63.19%)
2	600519	贵州茅台	3.57%	0.11	201.30	26.68%	0.02 (18.18%)
3	601888	中国中免	1.01%	0.22	57.20	7.58%	-0.10 (-45.45%)
4	600809	山西汾酒	0.95%	0.17	53.63	7.11%	新增
5	600315	上海家化	0.89%	1.15	50.43	6.68%	新增
6	600132	重庆啤酒	0.65%	0.28	36.74	4.87%	新增
7	002624	完美世界	0.17%	0.65	9.80	1.30%	新增
8	002821	凯莱英	0.16%	0.02	8.92	1.18%	新增
9	002027	分众传媒	0.15%	1.19	8.71	1.15%	新增
10	600066	宇通客车	0.14%	0.69	7.82	1.04%	新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	2.71%	3.78	204.84	13.12%	新增
2	600519	贵州茅台	2.45%	0.09	185.10	11.86%	-0.02 (-22.22%)
3	000858	五粮液	2.09%	0.53	157.88	10.11%	-0.98 (-184.91%)
4	300750	宁德时代	1.77%	0.25	133.70	8.56%	新增
5	002415	海康威视	1.42%	1.67	107.72	6.90%	新增
6	601888	中国中免	1.27%	0.32	96.03	6.15%	新增
7	601799	星宇股份	1.19%	0.40	90.29	5.78%	新增
8	300760	迈瑞医疗	1.02%	0.16	76.81	4.92%	-0.25 (-156.25%)
9	000333	美的集团	1.00%	1.06	75.65	4.85%	新增
10	000001	平安银行	0.82%	2.73	61.75	3.96%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	2.71%	3.78	204.84	13.12%	新增
2	600519	贵州茅台	2.45%	0.09	185.10	11.86%	-0.02 (-22.22%)
3	000858	五粮液	2.09%	0.53	157.88	10.11%	-0.98 (-184.91%)
4	300750	宁德时代	1.77%	0.25	133.70	8.56%	新增
5	002415	海康威视	1.42%	1.67	107.72	6.90%	新增
6	601888	中国中免	1.27%	0.32	96.03	6.15%	新增
7	601799	星宇股份	1.19%	0.40	90.29	5.78%	新增
8	300760	迈瑞医疗	1.02%	0.16	76.81	4.92%	-0.25 (-156.25%)
9	000333	美的集团	1.00%	1.06	75.65	4.85%	新增
10	000001	平安银行	0.82%	2.73	61.75	3.96%	新增
11	002475	立讯精密	0.76%	1.25	57.50	3.68%	---
12	600690	海尔智家	0.64%	1.87	48.45	3.10%	---
13	600309	万华化学	0.63%	0.44	47.88	3.07%	---
14	603259	药明康德	0.58%	0.28	43.53	2.79%	---
15	600426	华鲁恒升	0.56%	1.36	42.15	2.70%	---
16	601865	福莱特	0.49%	0.94	37.16	2.38%	---
17	600031	三一重工	0.43%	1.12	32.56	2.09%	---
18	600887	伊利股份	0.41%	0.85	31.31	2.01%	---
19	002142	宁波银行	0.41%	0.79	30.79	1.97%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002027	分众传媒	7.06%	56.72	526.36	28.29%	0.00 (0.00%)
2	000858	五粮液	5.43%	1.51	404.65	21.75%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	2.96%	0.11	220.99	11.88%	0.00 (0.00%)
4	601318	中国平安	2.49%	2.36	185.73	9.98%	0.00 (0.00%)
5	300760	迈瑞医疗	2.19%	0.41	163.63	8.79%	0.00 (0.00%)
6	600887	伊利股份	2.13%	3.96	158.52	8.52%	-0.49 (-12.37%)
7	000651	格力电器	0.73%	0.87	54.55	2.93%	-0.38 (-43.68%)
8	002311	海大集团	0.73%	0.70	54.60	2.93%	0.00 (0.00%)
9	002507	涪陵榨菜	0.46%	0.81	34.03	1.83%	0.00 (0.00%)
10	603658	安图生物	0.28%	0.19	20.87	1.12%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002027	分众传媒	7.06%	56.72	526.36	28.29%	0.00 (0.00%)
2	000858	五粮液	5.43%	1.51	404.65	21.75%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	2.96%	0.11	220.99	11.88%	0.00 (0.00%)
4	601318	中国平安	2.49%	2.36	185.73	9.98%	0.00 (0.00%)
5	300760	迈瑞医疗	2.19%	0.41	163.63	8.79%	0.00 (0.00%)
6	600887	伊利股份	2.13%	3.96	158.52	8.52%	-0.49 (-12.37%)
7	000651	格力电器	0.73%	0.87	54.55	2.93%	-0.38 (-43.68%)
8	002311	海大集团	0.73%	0.70	54.60	2.93%	0.00 (0.00%)
9	002507	涪陵榨菜	0.46%	0.81	34.03	1.83%	0.00 (0.00%)
10	603658	安图生物	0.28%	0.19	20.87	1.12%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002027	分众传媒	7.40%	56.72	559.83	26.97%	23.03 (40.60%)
2	000858	五粮液	5.82%	1.51	440.69	21.23%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	2.90%	0.11	219.78	10.59%	0.00 (0.00%)
4	601318	中国平安	2.71%	2.36	205.27	9.89%	新增
5	600887	伊利股份	2.61%	4.45	197.45	9.51%	0.00 (0.00%)
6	300760	迈瑞医疗	2.31%	0.41	174.66	8.41%	0.00 (0.00%)
7	000651	格力电器	1.02%	1.25	77.42	3.73%	新增
8	002311	海大集团	0.61%	0.70	45.85	2.21%	0.00 (0.00%)
9	002507	涪陵榨菜	0.45%	0.81	34.26	1.65%	0.00 (0.00%)
10	600521	华海药业	0.45%	1.01	34.01	1.64%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002027	分众传媒	7.40%	56.72	559.83	26.97%	23.03 (40.60%)
2	000858	五粮液	5.82%	1.51	440.69	21.23%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	2.90%	0.11	219.78	10.59%	0.00 (0.00%)
4	601318	中国平安	2.71%	2.36	205.27	9.89%	新增
5	600887	伊利股份	2.61%	4.45	197.45	9.51%	0.00 (0.00%)
6	300760	迈瑞医疗	2.31%	0.41	174.66	8.41%	0.00 (0.00%)
7	000651	格力电器	1.02%	1.25	77.42	3.73%	新增
8	002311	海大集团	0.61%	0.70	45.85	2.21%	0.00 (0.00%)
9	002507	涪陵榨菜	0.45%	0.81	34.26	1.65%	0.00 (0.00%)
10	600521	华海药业	0.45%	1.01	34.01	1.64%	0.00 (0.00%)
11	603658	安图生物	0.36%	0.19	27.58	1.33%	---
12	002624	完美世界	0.32%	0.82	24.34	1.17%	---
13	300413	芒果超媒	0.29%	0.30	21.75	1.05%	---
14	003021	兆威机电	0.04%	0.04	3.02	0.15%	---
15	605336	帅丰电器	0.03%	0.07	1.99	0.10%	---
16	003028	振邦智能	0.02%	0.04	1.80	0.09%	---
17	003029	吉大正元	0.02%	0.07	1.87	0.09%	---
18	003023	彩虹集团	0.01%	0.03	1.13	0.05%	---
19	003025	思进智能	0.01%	0.03	1.08	0.05%	---
20	003027	同兴环保	0.01%	0.01	0.56	0.03%	---
21	003030	祖名股份	0.01%	0.05	0.73	0.04%	---
22	003031	中瓷电子	0.01%	0.04	0.59	0.03%	---

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	8.02%	2.64	588.56	31.09%	1.49 (56.44%)
2	000858	五粮液	4.55%	1.51	333.71	17.63%	0.71 (47.02%)
3	002027	分众传媒	3.70%	33.69	271.88	14.36%	21.06 (62.51%)
4	600519	贵州茅台	2.50%	0.11	183.53	9.70%	0.00 (0.00%)
5	600887	伊利股份	2.33%	4.45	171.32	9.05%	新增
6	300760	迈瑞医疗	1.94%	0.41	142.68	7.54%	新增
7	002311	海大集团	0.58%	0.70	42.93	2.27%	0.00 (0.00%)
8	002507	涪陵榨菜	0.52%	0.81	38.12	2.01%	-0.92 (-113.58%)
9	600521	华海药业	0.44%	1.01	32.26	1.70%	-2.36 (-234.59%)
10	603658	安图生物	0.42%	0.19	30.65	1.62%	-0.20 (-105.26%)

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	8.02%	2.64	588.56	31.09%	1.49 (56.44%)
2	000858	五粮液	4.55%	1.51	333.71	17.63%	0.71 (47.02%)
3	002027	分众传媒	3.70%	33.69	271.88	14.36%	21.06 (62.51%)
4	600519	贵州茅台	2.50%	0.11	183.53	9.70%	0.00 (0.00%)
5	600887	伊利股份	2.33%	4.45	171.32	9.05%	新增
6	300760	迈瑞医疗	1.94%	0.41	142.68	7.54%	新增
7	002311	海大集团	0.58%	0.70	42.93	2.27%	0.00 (0.00%)
8	002507	涪陵榨菜	0.52%	0.81	38.12	2.01%	-0.92 (-113.58%)
9	600521	华海药业	0.44%	1.01	32.26	1.70%	-2.36 (-234.59%)
10	603658	安图生物	0.42%	0.19	30.65	1.62%	-0.20 (-105.26%)

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	4.54%	1.15	177.13	14.36%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	4.12%	0.11	160.92	13.05%	0.00 (0.00%)
3	000858	五粮液	3.51%	0.80	136.90	11.10%	新增
4	600529	山东药玻	3.08%	2.07	120.06	9.74%	新增
5	600521	华海药业	2.93%	3.37	114.21	9.26%	新增
6	300144	宋城演艺	2.33%	5.27	91.10	7.39%	1.93 (36.57%)
7	001914	招商积余	1.88%	2.39	73.44	5.96%	新增
8	002027	分众传媒	1.80%	12.63	70.35	5.70%	新增
9	603658	安图生物	1.62%	0.39	63.35	5.14%	新增
10	002507	涪陵榨菜	1.60%	1.73	62.30	5.05%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	4.54%	1.15	177.13	14.36%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	4.12%	0.11	160.92	13.05%	0.00 (0.00%)
3	000858	五粮液	3.51%	0.80	136.90	11.10%	新增
4	600529	山东药玻	3.08%	2.07	120.06	9.74%	新增
5	600521	华海药业	2.93%	3.37	114.21	9.26%	新增
6	300144	宋城演艺	2.33%	5.27	91.10	7.39%	1.93 (36.57%)
7	001914	招商积余	1.88%	2.39	73.44	5.96%	新增
8	002027	分众传媒	1.80%	12.63	70.35	5.70%	新增
9	603658	安图生物	1.62%	0.39	63.35	5.14%	新增
10	002507	涪陵榨菜	1.60%	1.73	62.30	5.05%	新增
11	002127	南极电商	1.52%	2.80	59.28	4.81%	---
12	300413	芒果超媒	1.00%	0.60	39.12	3.17%	---
13	002311	海大集团	0.85%	0.70	33.31	2.70%	---
14	002624	完美世界	0.81%	0.55	31.70	2.57%	---

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季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	1.98%	0.11	122.21	22.72%	0.00 (0.00%)
2	300144	宋城演艺	1.35%	3.34	83.43	15.51%	1.09 (32.63%)
3	002311	海大集团	1.31%	2.00	80.40	14.95%	新增
4	000876	新希望	1.28%	2.50	78.58	14.61%	新增
5	601888	中国国旅	1.25%	1.15	77.28	14.37%	新增
6	002714	牧原股份	0.99%	0.50	61.10	11.36%	新增
7	300413	芒果超媒	0.57%	0.80	34.87	6.48%	-1.01 (-126.25%)

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	1.98%	0.11	122.21	22.72%	0.00 (0.00%)
2	300144	宋城演艺	1.35%	3.34	83.43	15.51%	1.09 (32.63%)
3	002311	海大集团	1.31%	2.00	80.40	14.95%	新增
4	000876	新希望	1.28%	2.50	78.58	14.61%	新增
5	601888	中国国旅	1.25%	1.15	77.28	14.37%	新增
6	002714	牧原股份	0.99%	0.50	61.10	11.36%	新增
7	300413	芒果超媒	0.57%	0.80	34.87	6.48%	-1.01 (-126.25%)

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	2.93%	9.08	179.78	18.67%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	2.12%	0.11	130.13	13.51%	0.00 (0.00%)
3	603259	药明康德	1.50%	1.00	92.12	9.57%	0.60 (60.00%)
4	000858	五粮液	1.19%	0.55	73.16	7.60%	0.00 (0.00%)
5	300144	宋城演艺	1.13%	2.25	69.55	7.22%	0.00 (0.00%)
6	300413	芒果超媒	1.03%	1.81	63.28	6.57%	新增
7	600887	伊利股份	1.02%	2.02	62.50	6.49%	新增
8	603939	益丰药房	1.00%	0.84	61.50	6.39%	新增
9	000661	长春高新	0.73%	0.10	44.70	4.64%	新增
10	000651	格力电器	0.61%	0.57	37.38	3.88%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	2.93%	9.08	179.78	18.67%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	2.12%	0.11	130.13	13.51%	0.00 (0.00%)
3	603259	药明康德	1.50%	1.00	92.12	9.57%	0.60 (60.00%)
4	000858	五粮液	1.19%	0.55	73.16	7.60%	0.00 (0.00%)
5	300144	宋城演艺	1.13%	2.25	69.55	7.22%	0.00 (0.00%)
6	300413	芒果超媒	1.03%	1.81	63.28	6.57%	新增
7	600887	伊利股份	1.02%	2.02	62.50	6.49%	新增
8	603939	益丰药房	1.00%	0.84	61.50	6.39%	新增
9	000661	长春高新	0.73%	0.10	44.70	4.64%	新增
10	000651	格力电器	0.61%	0.57	37.38	3.88%	0.00 (0.00%)
11	000333	美的集团	0.54%	0.57	33.20	3.45%	---
12	300088	长信科技	0.50%	3.00	30.81	3.20%	---
13	000568	泸州老窖	0.48%	0.34	29.47	3.06%	---
14	300529	健帆生物	0.48%	0.41	29.45	3.06%	---
15	600872	中炬高新	0.42%	0.66	25.88	2.69%	---

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季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	2.65%	9.08	159.17	19.03%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	2.11%	0.11	126.50	15.13%	0.01 (9.09%)
3	600872	中炬高新	1.41%	2.00	84.86	10.15%	0.00 (0.00%)
4	300498	温氏股份	1.23%	1.99	73.99	8.85%	0.00 (0.00%)
5	000858	五粮液	1.19%	0.55	71.39	8.54%	0.00 (0.00%)
6	300144	宋城演艺	1.05%	2.25	62.87	7.52%	新增
7	002557	洽洽食品	0.73%	1.71	43.59	5.21%	0.00 (0.00%)
8	603259	药明康德	0.58%	0.40	34.68	4.15%	新增
9	000651	格力电器	0.54%	0.57	32.66	3.91%	新增
10	300529	健帆生物	0.52%	0.41	31.12	3.72%	新增

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	2.65%	9.08	159.17	19.03%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	2.11%	0.11	126.50	15.13%	0.01 (9.09%)
3	600872	中炬高新	1.41%	2.00	84.86	10.15%	0.00 (0.00%)
4	300498	温氏股份	1.23%	1.99	73.99	8.85%	0.00 (0.00%)
5	000858	五粮液	1.19%	0.55	71.39	8.54%	0.00 (0.00%)
6	300144	宋城演艺	1.05%	2.25	62.87	7.52%	新增
7	002557	洽洽食品	0.73%	1.71	43.59	5.21%	0.00 (0.00%)
8	603259	药明康德	0.58%	0.40	34.68	4.15%	新增
9	000651	格力电器	0.54%	0.57	32.66	3.91%	新增
10	300529	健帆生物	0.52%	0.41	31.12	3.72%	新增

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	2.83%	9.08	166.07	28.94%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	1.68%	0.10	98.40	17.15%	0.00 (0.00%)
3	600872	中炬高新	1.46%	2.00	85.66	14.93%	-5.69 (-284.50%)
4	300498	温氏股份	1.22%	1.99	71.36	12.43%	0.00 (0.00%)
5	000858	五粮液	1.11%	0.55	64.87	11.30%	0.00 (0.00%)
6	000961	中南建设	0.76%	5.12	44.34	7.73%	0.00 (0.00%)
7	002557	洽洽食品	0.74%	1.71	43.18	7.52%	新增

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	2.83%	9.08	166.07	28.94%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	1.68%	0.10	98.40	17.15%	0.00 (0.00%)
3	600872	中炬高新	1.46%	2.00	85.66	14.93%	-5.69 (-284.50%)
4	300498	温氏股份	1.22%	1.99	71.36	12.43%	0.00 (0.00%)
5	000858	五粮液	1.11%	0.55	64.87	11.30%	0.00 (0.00%)
6	000961	中南建设	0.76%	5.12	44.34	7.73%	0.00 (0.00%)
7	002557	洽洽食品	0.74%	1.71	43.18	7.52%	新增

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季报日期:  2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600872	中炬高新	3.38%	7.69	281.30	20.95%	4.94 (64.24%)
2	600036	招商银行	2.09%	5.13	174.01	12.96%	新增
3	601166	兴业银行	1.99%	9.08	164.98	12.29%	新增
4	603345	安井食品	1.13%	2.32	94.31	7.02%	新增
5	600519	贵州茅台	1.03%	0.10	85.40	6.36%	新增
6	000651	格力电器	1.02%	1.80	84.98	6.33%	-3.62 (-201.33%)
7	300498	温氏股份	0.97%	1.99	80.79	6.02%	新增
8	601009	南京银行	0.86%	9.04	71.51	5.33%	新增
9	000858	五粮液	0.63%	0.55	52.25	3.89%	新增
10	000961	中南建设	0.59%	5.12	48.64	3.62%	新增

季报日期: 2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600872	中炬高新	3.38%	7.69	281.30	20.95%	4.94 (64.24%)
2	600036	招商银行	2.09%	5.13	174.01	12.96%	新增
3	601166	兴业银行	1.99%	9.08	164.98	12.29%	新增
4	603345	安井食品	1.13%	2.32	94.31	7.02%	新增
5	600519	贵州茅台	1.03%	0.10	85.40	6.36%	新增
6	000651	格力电器	1.02%	1.80	84.98	6.33%	-3.62 (-201.33%)
7	300498	温氏股份	0.97%	1.99	80.79	6.02%	新增
8	601009	南京银行	0.86%	9.04	71.51	5.33%	新增
9	000858	五粮液	0.63%	0.55	52.25	3.89%	新增
10	000961	中南建设	0.59%	5.12	48.64	3.62%	新增

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季报日期:  2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国国旅	2.85%	3.36	228.55	24.99%	1.51 (44.94%)
2	000651	格力电器	2.72%	5.42	218.04	23.84%	-1.62 (-29.79%)
3	600104	上汽集团	2.49%	6.00	199.81	21.84%	1.12 (18.72%)
4	300144	宋城演艺	1.24%	4.48	99.61	10.89%	新增
5	600872	中炬高新	1.12%	2.75	89.65	9.80%	新增
6	600887	伊利股份	0.54%	1.68	43.14	4.72%	新增
7	002415	海康威视	0.45%	1.25	35.92	3.93%	新增

季报日期: 2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国国旅	2.85%	3.36	228.55	24.99%	1.51 (44.94%)
2	000651	格力电器	2.72%	5.42	218.04	23.84%	-1.62 (-29.79%)
3	600104	上汽集团	2.49%	6.00	199.81	21.84%	1.12 (18.72%)
4	300144	宋城演艺	1.24%	4.48	99.61	10.89%	新增
5	600872	中炬高新	1.12%	2.75	89.65	9.80%	新增
6	600887	伊利股份	0.54%	1.68	43.14	4.72%	新增
7	002415	海康威视	0.45%	1.25	35.92	3.93%	新增

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	4.14%	7.04	331.94	41.22%	新增
2	600104	上汽集团	2.13%	4.88	170.75	21.21%	新增
3	601888	中国国旅	1.49%	1.85	119.16	14.80%	-26.55 (-1435.24%)
4	600519	贵州茅台	1.46%	0.16	117.03	14.54%	-1.49 (-933.75%)
5	002507	涪陵榨菜	0.83%	2.58	66.31	8.23%	-50.51 (-1956.24%)

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	4.14%	7.04	331.94	41.22%	新增
2	600104	上汽集团	2.13%	4.88	170.75	21.21%	新增
3	601888	中国国旅	1.49%	1.85	119.16	14.80%	-26.55 (-1435.24%)
4	600519	贵州茅台	1.46%	0.16	117.03	14.54%	-1.49 (-933.75%)
5	002507	涪陵榨菜	0.83%	2.58	66.31	8.23%	-50.51 (-1956.24%)

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季报日期:  2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国国旅	4.43%	28.40	1502.75	24.56%	6.24 (21.98%)
2	600519	贵州茅台	3.34%	1.65	1130.71	18.48%	-0.80 (-48.13%)
3	002507	涪陵榨菜	3.02%	53.09	1024.68	16.75%	新增
4	601318	中国平安	2.67%	13.85	904.54	14.79%	4.45 (32.13%)
5	601336	新华保险	1.08%	7.99	367.70	6.01%	6.39 (79.97%)
6	601398	工商银行	0.98%	54.40	331.30	5.42%	新增
7	000703	恒逸石化	0.91%	13.00	308.36	5.04%	0.00 (0.00%)
8	600887	伊利股份	0.61%	7.29	207.55	3.39%	-20.29 (-278.45%)
9	601601	中国太保	0.60%	6.00	203.58	3.33%	新增
10	603900	莱绅通灵	0.40%	5.11	136.69	2.23%	新增

季报日期: 2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国国旅	4.43%	28.40	1502.75	24.56%	6.24 (21.98%)
2	600519	贵州茅台	3.34%	1.65	1130.71	18.48%	-0.80 (-48.13%)
3	002507	涪陵榨菜	3.02%	53.09	1024.68	16.75%	新增
4	601318	中国平安	2.67%	13.85	904.54	14.79%	4.45 (32.13%)
5	601336	新华保险	1.08%	7.99	367.70	6.01%	6.39 (79.97%)
6	601398	工商银行	0.98%	54.40	331.30	5.42%	新增
7	000703	恒逸石化	0.91%	13.00	308.36	5.04%	0.00 (0.00%)
8	600887	伊利股份	0.61%	7.29	207.55	3.39%	-20.29 (-278.45%)
9	601601	中国太保	0.60%	6.00	203.58	3.33%	新增
10	603900	莱绅通灵	0.40%	5.11	136.69	2.23%	新增

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季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.10%	2.45	1708.85	19.04%	0.50 (20.41%)
2	300136	信维通信	3.08%	20.36	1032.25	11.50%	12.84 (63.06%)
3	601888	中国国旅	2.87%	22.16	961.52	10.71%	0.00 (0.00%)
4	002236	大华股份	2.84%	41.20	951.27	10.60%	0.00 (0.00%)
5	600887	伊利股份	2.65%	27.57	887.48	9.89%	0.00 (0.00%)
6	002384	东山精密	2.43%	28.63	814.93	9.08%	0.00 (0.00%)
7	600703	三安光电	2.14%	28.25	717.27	7.99%	新增
8	601318	中国平安	1.96%	9.40	657.81	7.33%	新增
9	601012	隆基股份	1.27%	11.71	426.71	4.75%	0.00 (0.00%)
10	300296	利亚德	1.27%	21.85	425.86	4.74%	-12.00 (-54.92%)

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.10%	2.45	1708.85	19.04%	0.50 (20.41%)
2	300136	信维通信	3.08%	20.36	1032.25	11.50%	12.84 (63.06%)
3	601888	中国国旅	2.87%	22.16	961.52	10.71%	0.00 (0.00%)
4	002236	大华股份	2.84%	41.20	951.27	10.60%	0.00 (0.00%)
5	600887	伊利股份	2.65%	27.57	887.48	9.89%	0.00 (0.00%)
6	002384	东山精密	2.43%	28.63	814.93	9.08%	0.00 (0.00%)
7	600703	三安光电	2.14%	28.25	717.27	7.99%	新增
8	601318	中国平安	1.96%	9.40	657.81	7.33%	新增
9	601012	隆基股份	1.27%	11.71	426.71	4.75%	0.00 (0.00%)
10	300296	利亚德	1.27%	21.85	425.86	4.74%	-12.00 (-54.92%)
11	000703	恒逸石化	0.84%	13.00	280.41	3.12%	---
12	601336	新华保险	0.34%	1.60	112.32	1.25%	---

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季报日期:  2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.07%	1.95	1009.40	13.79%	---
2	002236	大华股份	3.01%	41.20	991.64	13.54%	---
3	002384	东山精密	2.50%	28.63	822.37	11.23%	---
4	002635	安洁科技	2.47%	19.98	812.18	11.09%	---
5	601888	中国国旅	2.32%	22.16	764.30	10.44%	---
6	600887	伊利股份	2.30%	27.57	758.17	10.36%	---
7	300296	利亚德	2.07%	33.85	682.08	9.32%	---
8	601012	隆基股份	1.05%	11.71	345.09	4.71%	---
9	002456	欧菲光	0.98%	15.19	321.92	4.40%	---
10	300136	信维通信	0.96%	7.52	315.84	4.31%	---

季报日期: 2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.07%	1.95	1009.40	13.79%	---
2	002236	大华股份	3.01%	41.20	991.64	13.54%	---
3	002384	东山精密	2.50%	28.63	822.37	11.23%	---
4	002635	安洁科技	2.47%	19.98	812.18	11.09%	---
5	601888	中国国旅	2.32%	22.16	764.30	10.44%	---
6	600887	伊利股份	2.30%	27.57	758.17	10.36%	---
7	300296	利亚德	2.07%	33.85	682.08	9.32%	---
8	601012	隆基股份	1.05%	11.71	345.09	4.71%	---
9	002456	欧菲光	0.98%	15.19	321.92	4.40%	---
10	300136	信维通信	0.96%	7.52	315.84	4.31%	---

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