华夏稳定双利债券A
(004547)公募债券型
1.0452
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.3259
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：5.99%
- 最近三年：8.09%
- 成立以来：31.19%
- 成立日期：2017-04-14
- 基金经理：张海静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.35亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0452 | 1.3259 | -0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0453 | 1.3260 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0520 | 1.3247 | -0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0522 | 1.3249 | -0.11% |
| 2025-09-24 | 1.0534 | 1.3261 | -0.03% |
| 2025-09-23 | 1.0537 | 1.3264 | -0.09% |
| 2025-09-22 | 1.0547 | 1.3274 | -0.04% |
| 2025-09-19 | 1.0551 | 1.3278 | -0.06% |
| 2025-09-18 | 1.0557 | 1.3284 | -0.12% |
| 2025-09-17 | 1.0570 | 1.3297 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏稳定双利债券A | -0.05% | -0.47% | -0.31% | 0.65% | 2.03% | 0.51% |
| 同类型排名 | 4972/7089 | 6558/7089 | 4940/7089 | 4392/7089 | 4123/7089 | 4289/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.65亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.32亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 14.04亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 31.28亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 16.22亿份 | 6642 |
基金经理
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张海静 上任时间：2019-03-07
张海静女士:经济学硕士。曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理、中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理。2016年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部投资经理助理、投资经理等,现任固定收益部高级副总裁,华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年3月7日起任职)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2019年3月7日起任职)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-25 | 华夏稳定双利债券型证券投资基金2025年第二次分红公告 |
| 2025-09-23 | 华夏稳定双利债券型证券投资基金限制申购、定期定额申购及转换转入业务的公告 |
| 2025-08-21 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华夏稳定双利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-02 | 华夏稳定双利债券型证券投资基金恢复大额申购(含定期定额申购)及转换转入业务的公告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-27 | 华夏稳定双利债券型证券投资基金2025年第一次分红公告 |
| 2025-06-25 | 华夏稳定双利债券型证券投资基金限制申购、定期定额申购及转换转入业务的公告 |
| 2025-06-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-30 | 华夏稳定双利债券型证券投资基金（华夏稳定双利债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 华夏稳定双利债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年5月30日公告 |
| 2025-05-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-08 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增云湾基金为代销机构的公告 |
| 2025-04-22 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华夏稳定双利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-08 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华夏稳定双利债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |