华夏稳定双利债券A
(004547)公募债券型
1.0452
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.3259
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：5.99%
- 最近三年：8.09%
- 成立以来：31.19%
- 成立日期：2017-04-14
- 基金经理：张海静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.35亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2025-09-29 |
| 2 | 0.005000 | 2025-07-01 |
| 3 | 0.005500 | 2024-09-26 |
| 4 | 0.006700 | 2024-06-27 |
| 5 | 0.006300 | 2024-03-28 |
| 6 | 0.007700 | 2024-01-05 |
| 7 | 0.011400 | 2023-09-26 |
| 8 | 0.005800 | 2023-06-28 |
| 9 | 0.006500 | 2023-03-28 |
| 10 | 0.006200 | 2022-12-26 |
| 11 | 0.016600 | 2022-09-28 |
| 12 | 0.008700 | 2022-06-23 |
| 13 | 0.002700 | 2022-03-25 |
| 14 | 0.006700 | 2021-12-17 |
| 15 | 0.011300 | 2021-09-28 |
| 16 | 0.017400 | 2021-06-25 |
| 17 | 0.008900 | 2020-12-23 |
| 18 | 0.012100 | 2020-09-28 |
| 19 | 0.012500 | 2020-06-22 |
| 20 | 0.010100 | 2020-03-20 |
| 21 | 0.009300 | 2019-12-26 |
| 22 | 0.003000 | 2019-09-26 |
| 23 | 0.020100 | 2019-03-28 |
| 24 | 0.006800 | 2018-12-25 |
| 25 | 0.006200 | 2018-09-25 |
| 26 | 0.000700 | 2018-07-05 |
| 27 | 0.001800 | 2018-03-29 |
| 28 | 0.006700 | 2017-12-28 |
| 29 | 0.050000 | 2017-09-27 |