0.3944
每万份收益 [2025-09-29]
1.4080%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2017-09-01
- 基金经理：潘泓宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.33亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：中信建投
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3944 |
1.408% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.3873 |
1.367% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.4296 |
1.346% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3697 |
1.306% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3593 |
1.299% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3544 |
1.294% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3549 |
1.291% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.3484 |
1.288% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.3484 |
1.288% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.3533 |
1.288% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.3560 |
1.289% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.3508 |
1.287% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.3478 |
1.287% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.3501 |
1.287% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.3486 |
1.286% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.3486 |
1.286% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.3539 |
1.285% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.3518 |
1.285% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3511 |
1.285% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.3478 |
1.288% |