南方和元A
(004555)公募债券型
1.0958
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.3523
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：6.89%
- 最近三年：9.67%
- 成立以来：40.63%
- 成立日期：2017-05-19
- 基金经理：施彦珏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2023-05-23 |
| 2 | 0.020000 | 2022-06-21 |
| 3 | 0.030000 | 2021-09-23 |
| 4 | 0.012000 | 2021-04-12 |
| 5 | 0.029000 | 2020-11-03 |
| 6 | 0.050000 | 2020-01-16 |
| 7 | 0.043000 | 2019-01-21 |
| 8 | 0.030500 | 2018-05-16 |
| 9 | 0.012000 | 2017-09-15 |