北信瑞丰鼎利债券A
(004564)公募债券型
1.2993
0.30%+0.0039
单位净值 [2025-09-30]
1.4073
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.61%
- 最近一季：6.64%
- 最近半年：9.40%
- 今年以来：13.99%
- 最近一年：18.12%
- 最近两年：27.75%
- 最近三年：26.30%
- 成立以来：43.73%
- 成立日期：2018-01-25
- 基金经理：于军华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：北信瑞丰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2993 | 1.4073 | 0.30% |
| 2025-09-29 | 1.2954 | 1.4034 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.2905 | 1.3985 | -0.06% |
| 2025-09-25 | 1.2913 | 1.3993 | 0.16% |
| 2025-09-24 | 1.2892 | 1.3972 | 0.38% |
| 2025-09-23 | 1.2843 | 1.3923 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.2852 | 1.3932 | -0.23% |
| 2025-09-19 | 1.2882 | 1.3962 | -0.19% |
| 2025-09-18 | 1.2907 | 1.3987 | -0.32% |
| 2025-09-17 | 1.2948 | 1.4028 | 0.19% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北信瑞丰鼎利债券A | 1.17% | 1.61% | 6.64% | 9.40% | 18.12% | 13.99% |
| 同类型排名 | 298/7089 | 286/7089 | 224/7089 | 198/7089 | 154/7089 | 166/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.02亿份 | 323 |
基金经理
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于军华 上任时间：2024-10-18
于军华先生:中国人民大学世界经济学硕士毕业。原国家信息中心经济咨询中心汽车行业高级项目分析师,宏源证券研究所汽车行业分析师,擅长公司基本面分析。2014年4月加入北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部,负责权益类产品的研究。2014年12月至2016年1月担任北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年3月27日至2016年4月担任北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月5日至202 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-08 | 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-08 | 北信瑞丰基金管理有限公司北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-07-21 | 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-10 | 北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级评价结果更新的公告 |
| 2025-03-31 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-12 | 北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-01-22 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-11-30 | 北信瑞丰基金管理有限公司改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-22 | 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-22 | 北信瑞丰基金管理有限公司北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第2号 |
| 2024-10-18 | 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-08-31 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 |