北信瑞丰鼎利债券A
(004564)公募债券型
1.2993
0.30%+0.0039
单位净值 [2025-09-30]
1.4073
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.61%
- 最近一季：6.64%
- 最近半年：9.40%
- 今年以来：13.99%
- 最近一年：18.12%
- 最近两年：27.75%
- 最近三年：26.30%
- 成立以来：43.73%
- 成立日期：2018-01-25
- 基金经理：于军华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：北信瑞丰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.053000 | 2022-11-23 |
| 2 | 0.055000 | 2022-03-15 |