万家家瑞债券A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	503.24	9.70%	54.70%
金融业	190.86	3.68%	20.75%
采矿业	56.62	1.09%	6.15%
批发和零售业	48.62	0.94%	5.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	27.04	0.52%	2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	25.11	0.48%	2.73%
交通运输、仓储和邮政业	17.95	0.35%	1.95%
租赁和商务服务业	14.31	0.28%	1.56%
科学研究和技术服务业	13.91	0.27%	1.51%
文化、体育和娱乐业	9.94	0.19%	1.08%
建筑业	7.26	0.14%	0.79%
农、林、牧、渔业	3.37	0.06%	0.37%
房地产业	1.17	0.02%	0.13%
公共管理、社会保障和社会组织	0.58	0.01%	0.06%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	470.51	9.23%	56.18%
采矿业	113.86	2.23%	13.60%
金融业	60.93	1.20%	7.28%
交通运输、仓储和邮政业	42.15	0.83%	5.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	36.35	0.71%	4.34%
科学研究和技术服务业	21.71	0.43%	2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	20.82	0.41%	2.49%
批发和零售业	20.64	0.40%	2.46%
房地产业	16.21	0.32%	1.94%
农、林、牧、渔业	15.20	0.30%	1.82%
租赁和商务服务业	5.87	0.12%	0.70%
卫生和社会工作	3.91	0.08%	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	3.75	0.07%	0.45%
住宿和餐饮业	2.53	0.05%	0.30%
建筑业	2.43	0.05%	0.29%
教育	0.63	0.01%	0.08%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	53.58	6.53%	40.83%
金融业	25.40	3.10%	19.36%
采矿业	15.59	1.90%	11.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.83	1.20%	7.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.86	1.08%	6.76%
交通运输、仓储和邮政业	7.02	0.86%	5.35%
农、林、牧、渔业	5.29	0.65%	4.03%
房地产业	2.90	0.35%	2.21%
批发和零售业	1.97	0.24%	1.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.79	0.10%	0.60%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3504.28	17.23%	89.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	241.55	1.19%	6.16%
采矿业	122.16	0.60%	3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	27.17	0.13%	0.69%
批发和零售业	17.58	0.09%	0.45%
卫生和社会工作	4.80	0.02%	0.12%
农、林、牧、渔业	0.93	0.00%	0.02%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6099.57	15.19%	76.65%
采矿业	1224.22	3.05%	15.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	434.11	1.08%	5.45%
交通运输、仓储和邮政业	102.00	0.25%	1.28%
建筑业	41.97	0.10%	0.53%
批发和零售业	36.43	0.09%	0.46%
科学研究和技术服务业	19.78	0.05%	0.25%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	30606.66	13.65%	71.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	7291.11	3.25%	17.10%
采矿业	1163.79	0.52%	2.73%
文化、体育和娱乐业	1097.14	0.49%	2.57%
批发和零售业	1071.86	0.48%	2.51%
建筑业	972.20	0.43%	2.28%
科学研究和技术服务业	149.24	0.07%	0.35%
租赁和商务服务业	107.62	0.05%	0.25%
卫生和社会工作	89.35	0.04%	0.21%
房地产业	78.17	0.03%	0.18%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	22766.85	15.87%	78.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	5498.21	3.83%	18.91%
建筑业	405.70	0.28%	1.40%
房地产业	208.86	0.15%	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	110.50	0.08%	0.38%
批发和零售业	67.62	0.05%	0.23%
采矿业	18.99	0.01%	0.07%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11197.06	12.18%	62.71%
采矿业	966.16	1.05%	5.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	952.79	1.04%	5.34%
住宿和餐饮业	916.85	1.00%	5.14%
教育	655.07	0.71%	3.67%
交通运输、仓储和邮政业	600.65	0.65%	3.36%
批发和零售业	544.01	0.59%	3.05%
水利、环境和公共设施管理业	462.40	0.50%	2.59%
租赁和商务服务业	412.94	0.45%	2.31%
文化、体育和娱乐业	297.12	0.32%	1.66%
卫生和社会工作	271.46	0.30%	1.52%
科学研究和技术服务业	214.00	0.23%	1.20%
农、林、牧、渔业	208.87	0.23%	1.17%
建筑业	63.87	0.07%	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	52.14	0.06%	0.29%
房地产业	39.35	0.04%	0.22%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5800.93	10.97%	61.67%
采矿业	924.67	1.75%	9.83%
交通运输、仓储和邮政业	461.82	0.87%	4.91%
金融业	402.21	0.76%	4.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	332.02	0.63%	3.53%
批发和零售业	309.22	0.58%	3.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	297.57	0.56%	3.16%
房地产业	192.39	0.36%	2.05%
农、林、牧、渔业	168.92	0.32%	1.80%
文化、体育和娱乐业	147.06	0.28%	1.56%
水利、环境和公共设施管理业	142.43	0.27%	1.51%
科学研究和技术服务业	118.99	0.23%	1.26%
住宿和餐饮业	70.02	0.13%	0.74%
建筑业	38.40	0.07%	0.41%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2640.14	6.14%	41.41%
交通运输、仓储和邮政业	1069.94	2.49%	16.78%
房地产业	1064.61	2.48%	16.70%
金融业	965.10	2.24%	15.14%
农、林、牧、渔业	294.46	0.68%	4.62%
采矿业	208.96	0.49%	3.28%
水利、环境和公共设施管理业	83.02	0.19%	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	44.46	0.10%	0.70%
科学研究和技术服务业	4.53	0.01%	0.07%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2957.01	7.18%	45.15%
房地产业	967.22	2.35%	14.77%
交通运输、仓储和邮政业	812.64	1.97%	12.41%
农、林、牧、渔业	436.20	1.06%	6.66%
金融业	342.48	0.83%	5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	251.04	0.61%	3.83%
批发和零售业	238.40	0.58%	3.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	128.14	0.31%	1.96%
租赁和商务服务业	117.71	0.29%	1.80%
采矿业	109.29	0.27%	1.67%
水利、环境和公共设施管理业	95.44	0.23%	1.46%
科学研究和技术服务业	94.24	0.23%	1.44%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2959.42	7.44%	39.57%
房地产业	1200.57	3.02%	16.05%
交通运输、仓储和邮政业	666.45	1.67%	8.91%
采矿业	614.31	1.54%	8.21%
农、林、牧、渔业	604.71	1.52%	8.09%
金融业	397.05	1.00%	5.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	301.12	0.76%	4.03%
租赁和商务服务业	188.67	0.47%	2.52%
批发和零售业	185.87	0.47%	2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	151.88	0.38%	2.03%
科学研究和技术服务业	138.67	0.35%	1.85%
水利、环境和公共设施管理业	70.14	0.18%	0.94%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3674.25	11.90%	65.07%
房地产业	682.62	2.21%	12.09%
金融业	394.54	1.28%	6.99%
农、林、牧、渔业	316.04	1.02%	5.60%
交通运输、仓储和邮政业	175.47	0.57%	3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	143.39	0.46%	2.54%
科学研究和技术服务业	109.59	0.36%	1.94%
采矿业	90.08	0.29%	1.60%
租赁和商务服务业	60.95	0.20%	1.08%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3308.88	7.52%	63.02%
金融业	884.55	2.01%	16.85%
采矿业	334.79	0.76%	6.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	209.36	0.48%	3.99%
房地产业	208.91	0.47%	3.98%
住宿和餐饮业	127.53	0.29%	2.43%
科学研究和技术服务业	106.28	0.24%	2.02%
农、林、牧、渔业	35.81	0.08%	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	34.55	0.08%	0.66%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6268.50	7.02%	62.83%
金融业	2179.83	2.44%	21.85%
科学研究和技术服务业	687.55	0.77%	6.89%
采矿业	474.38	0.53%	4.75%
租赁和商务服务业	195.54	0.22%	1.96%
农、林、牧、渔业	171.02	0.19%	1.71%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5629.18	6.14%	56.06%
金融业	2481.38	2.71%	24.71%
农、林、牧、渔业	980.89	1.07%	9.77%
科学研究和技术服务业	564.59	0.62%	5.62%
批发和零售业	385.49	0.42%	3.84%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9318.56	13.34%	75.70%
金融业	2190.78	3.14%	17.80%
采矿业	582.20	0.83%	4.73%
交通运输、仓储和邮政业	217.93	0.31%	1.77%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5324.61	9.37%	76.20%
金融业	1197.79	2.10%	17.14%
交通运输、仓储和邮政业	302.88	0.53%	4.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	162.75	0.29%	2.33%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4551.29	11.56%	65.44%
金融业	806.17	2.05%	11.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	498.89	1.27%	7.17%
文化、体育和娱乐业	352.73	0.90%	5.07%
科学研究和技术服务业	289.32	0.73%	4.16%
房地产业	228.35	0.58%	3.28%
批发和零售业	227.67	0.58%	3.27%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1673.17	4.23%	58.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	469.16	1.19%	16.51%
房地产业	459.33	1.16%	16.17%
水利、环境和公共设施管理业	239.30	0.61%	8.42%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2641.68	12.53%	70.89%
金融业	720.31	3.42%	19.33%
房地产业	241.08	1.14%	6.47%
农、林、牧、渔业	111.88	0.53%	3.00%
水利、环境和公共设施管理业	11.25	0.05%	0.30%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	209.19	4.18%	50.47%
金融业	62.78	1.26%	15.15%
建筑业	37.20	0.74%	8.97%
房地产业	29.17	0.58%	7.04%
农、林、牧、渔业	28.20	0.56%	6.80%
交通运输、仓储和邮政业	27.13	0.54%	6.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	20.84	0.42%	5.03%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	522.17	10.28%	57.76%
交通运输、仓储和邮政业	133.28	2.62%	14.74%
金融业	102.32	2.01%	11.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	93.96	1.85%	10.39%
农、林、牧、渔业	52.32	1.03%	5.79%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	225.81	4.77%	43.44%
农、林、牧、渔业	151.84	3.21%	29.21%
水利、环境和公共设施管理业	85.14	1.80%	16.38%
交通运输、仓储和邮政业	57.02	1.21%	10.97%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	337.99	7.03%	39.17%
金融业	284.80	5.92%	33.01%
房地产业	57.97	1.21%	6.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	49.79	1.03%	5.77%
批发和零售业	45.90	0.95%	5.32%
交通运输、仓储和邮政业	26.29	0.55%	3.05%
文化、体育和娱乐业	19.46	0.40%	2.26%
采矿业	15.26	0.32%	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	14.14	0.29%	1.64%
建筑业	11.25	0.23%	1.30%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	518.69	9.00%	48.47%
金融业	300.95	5.22%	28.12%
房地产业	49.53	0.86%	4.63%
采矿业	40.70	0.71%	3.80%
批发和零售业	40.65	0.71%	3.80%
文化、体育和娱乐业	32.34	0.56%	3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	27.94	0.48%	2.61%
建筑业	19.28	0.33%	1.80%
租赁和商务服务业	18.50	0.32%	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	13.44	0.23%	1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.61	0.10%	0.52%
农、林、牧、渔业	2.59	0.04%	0.24%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	697.26	9.90%	55.59%
金融业	134.36	1.91%	10.71%
房地产业	91.40	1.30%	7.29%
交通运输、仓储和邮政业	78.08	1.11%	6.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	49.28	0.70%	3.93%
批发和零售业	39.03	0.55%	3.11%
采矿业	37.61	0.53%	3.00%
租赁和商务服务业	31.14	0.44%	2.48%
文化、体育和娱乐业	26.48	0.38%	2.11%
建筑业	17.52	0.25%	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	16.47	0.23%	1.31%
教育	9.25	0.13%	0.74%
农、林、牧、渔业	6.81	0.10%	0.54%
住宿和餐饮业	6.65	0.09%	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	6.61	0.09%	0.53%
卫生和社会工作	6.24	0.09%	0.50%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	641.46	6.87%	44.21%
制造业	470.68	5.04%	32.44%
房地产业	90.66	0.97%	6.25%
建筑业	66.50	0.71%	4.58%
采矿业	61.53	0.66%	4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	51.21	0.55%	3.53%
交通运输、仓储和邮政业	41.07	0.44%	2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	27.26	0.29%	1.88%
租赁和商务服务业	0.53	0.01%	0.04%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	899.60	6.68%	44.84%
金融业	513.14	3.81%	25.58%
房地产业	155.98	1.16%	7.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	91.06	0.68%	4.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	82.43	0.61%	4.11%
交通运输、仓储和邮政业	73.58	0.55%	3.67%
批发和零售业	62.75	0.47%	3.13%
建筑业	49.78	0.37%	2.48%
采矿业	42.02	0.31%	2.09%
文化、体育和娱乐业	31.06	0.23%	1.55%
水利、环境和公共设施管理业	1.89	0.01%	0.09%
租赁和商务服务业	1.79	0.01%	0.09%
农、林、牧、渔业	0.98	0.01%	0.05%