民生加银腾元宝货币B
(004589)公募货币型
0.3746
每万份收益 [2025-09-29]
1.4250%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2017-04-19
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：50.95亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 0.3746 | 1.425% |
| 2025-09-26 | 0.3886 | 1.419% |
| 2025-09-25 | 0.4027 | 1.402% |
| 2025-09-24 | 0.3752 | 1.422% |
| 2025-09-23 | 0.4069 | 1.41% |
| 2025-09-22 | 0.4183 | 1.406% |
| 2025-09-21 | 0.7105 | 1.401% |
| 2025-09-19 | 0.3564 | 1.417% |
| 2025-09-18 | 0.4406 | 1.424% |
| 2025-09-17 | 0.3517 | 1.407% |
业绩分析
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更新日期：2024-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银腾元宝货币B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.21% | -4.53% | -8.94% | -11.13% | -11.96% | -8.00% |
| 深证成指 | 1.15% | -2.15% | -10.96% | -16.90% | -19.83% | -15.22% |
| 沪深300 | 18.38% | 11.66% | 6.51% | 3.94% | 2.98% | -6.71% |
| 股票型 | 0.97% | -2.63% | -8.96% | -11.22% | -12.58% | -10.39% |
| 混合型 | 0.65% | -1.95% | -8.30% | -9.52% | -11.66% | -9.51% |
| 债券型 | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.95% | 2.06% | 1.76% |
| FOF | 0.54% | -1.00% | -3.99% | -4.17% | -1.49% | -1.10% |
| QDII | 1.63% | 0.64% | -0.26% | 3.61% | 7.57% | 2.59% |
| 另类投资 | 0.51% | 0.60% | 1.41% | 4.94% | 6.87% | 6.55% |
| ETF | 1.25% | -2.31% | -8.12% | -10.83% | -12.50% | -9.89% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.41% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 129.76亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 38.57亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 53.64亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 23.47亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 48 |
基金经理
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李文君 上任时间：2017-04-19
李文君女士:中国人民大学金融学硕士。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。曾任民生加银现金增利货币市场基金 展开∨ 收起∧
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