0.3746
每万份收益 [2025-09-29]
1.4250%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2017-04-19
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：50.95亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：民生加银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3746 |
1.425% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3886 |
1.419% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.4027 |
1.402% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3752 |
1.422% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.4069 |
1.41% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.4183 |
1.406% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.7105 |
1.401% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.3564 |
1.417% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.4406 |
1.424% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3517 |
1.407% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.4006 |
1.403% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.4089 |
1.403% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.7411 |
1.386% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3693 |
1.393% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.4074 |
1.403% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3440 |
1.389% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.4012 |
1.41% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3775 |
1.405% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.7540 |
1.415% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3875 |
1.436% |