博时富腾纯债债券A
(004601)公募债券型
1.0945
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.3562
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：2.77%
- 最近两年：7.35%
- 最近三年：10.18%
- 成立以来：40.82%
- 成立日期：2017-06-27
- 基金经理：郭思洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.039100 | 2023-09-18 |
| 2 | 0.032500 | 2023-06-20 |
| 3 | 0.011500 | 2021-11-09 |
| 4 | 0.027400 | 2021-08-10 |
| 5 | 0.006300 | 2020-12-18 |
| 6 | 0.034100 | 2020-10-26 |
| 7 | 0.009500 | 2019-12-17 |
| 8 | 0.042300 | 2019-10-18 |
| 9 | 0.034000 | 2018-12-24 |
| 10 | 0.025000 | 2018-06-26 |