前海开源润和债券C
(004603)公募债券型
1.2340
0.07%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.3390
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.84%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：-0.11%
- 最近一年：2.75%
- 最近两年：7.68%
- 最近三年：10.05%
- 成立以来：35.19%
- 成立日期：2017-08-14
- 基金经理：林悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：前海开源
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2023-09-14 |
| 2 | 0.010000 | 2023-02-22 |
| 3 | 0.010000 | 2022-11-16 |
| 4 | 0.010000 | 2022-08-24 |
| 5 | 0.010000 | 2022-05-30 |
| 6 | 0.010000 | 2022-02-23 |
| 7 | 0.010000 | 2021-12-02 |
| 8 | 0.010000 | 2021-07-29 |
| 9 | 0.025000 | 2020-05-11 |